Sportsman's Warehouse (0A8T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.33M | 34.15M | 52.27M | 46.79M | -21.63M |
| רווח נקי | -50.06M | -33.06M | -29.00M | 40.52M | 108.47M |
| פחת והפחתות | 39.10M | 40.50M | 56.11M | 31.78M | 26.23M |
| מס הכנסה נדחה | -946.00K | 1.45M | -10.05M | 3.77M | 5.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.06M | 4.23M | 4.45M | 4.67M | 3.33M |
| שינוי בהון החוזר | 21.59M | 11.75M | 30.81M | -62.70M | -196.78M |
| יתרת לקוחות | -1.98M | -290.00K | -67.00K | -116.00K | -1.36M |
| מלאי | 29.10M | 12.75M | 44.42M | -12.57M | -143.13M |
| יתרת ספקים | -19.64M | 8.00M | 1.79M | -1.51M | -20.38M |
| הון חוזר אחר | 14.12M | -8.71M | -15.32M | -48.51M | -31.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.58M | 9.29M | -60.00K | 28.77M | 31.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.43M | -14.48M | -79.90M | -60.59M | -53.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.44M | -14.56M | -79.90M | -63.51M | -53.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | 76.00K | 0 | 2.92M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.07M | -19.98M | 28.38M | -40.84M | 66.57M |
| פירעון חוב | -7.20M | -26.39M | 38.54M | 21.45M | 66.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 209.00K | 304.00K | -2.75M | -64.75M | -2.29M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.08M | 6.11M | -7.41M | 2.46M | 2.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 2.83M | 3.14M | 2.39M | 57.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17M | -309.00K | 752.00K | -54.63M | -8.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83M | 3.14M | 2.39M | 57.02M | 65.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 2.83M | 3.14M | 2.39M | 57.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.88M | 19.59M | -27.63M | -16.72M | -75.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.33M | 34.15M | 52.27M | 46.79M | -21.63M |
| הוצאות הוניות | -22.44M | -14.56M | -79.90M | -63.51M | -53.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD