Vistra Corp (0A8O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.78 | 0.96 | 1.18 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.69 | 0.85 | 1.11 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.35 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.34 | 0.54 | 0.56 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.35 | 0.96 | 2.80 | 2.39 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.83B | -27.26B | -24.07B | -16.01B | -16.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.63 | 3.99 | 3.12 | 2.77 | 2.72 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.77 | 8.13 | 6.78 | 6.21 | 6.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 0.94 | 2.40 | 1.35 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 1.62 | 5.69 | 5.22 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 1.01 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.47 | 63.62 | 53.53 | 41.74 | 33.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 3.73 | 2.25 | 2.43 | 10.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.99% | 32.89% | 39.70% | 33.27% | 21.38% |
| שיעור EBIT | 19.73% | 12.98% | 23.54% | 17.69% | -3.96% |
| שיעור EBITDA | 34.20% | 29.61% | 37.12% | 29.70% | 7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.57% | 10.75% | 32.14% | 25.18% | 14.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.59% | 6.33% | 17.89% | 12.87% | -8.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.55% | 5.32% | 13.72% | 9.61% | -6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.55% | 5.32% | 14.51% | 9.60% | -6.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.17% | 84.06% | 76.69% | 74.65% | 78.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.56% | 58.92% | 55.67% | 51.11% | -59.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 2.27% | 7.04% | 4.53% | -3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.48% | 18.47% | 47.74% | 28.13% | -25.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.13% | 6.41% | 21.23% | 16.91% | 11.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.25% | 4.72% | 16.31% | 11.48% | 8.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.92% | 2.60% | 8.12% | 5.24% | -4.34% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 1.73% | 5.59% | 10.48% | -12.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 7.64 | 9.74 | 9.25 | 8.55 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 7.24 | 7.74 | 9.04 | 9.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.72 | 12.05 | 14.02 | 24.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.89 | 1.07 | 1.25 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.43 | 0.51 | 0.47 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.02 | -12.03 | 25.82 | 11.99 | 12.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.51 | 28.55 | 20.62 | 25.13 | 17.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.56 | 47.80 | 37.49 | 39.45 | 42.69 |
| ימי מלאי | 0 | 31.15 | 30.30 | 26.04 | 14.84 |
| ימי אשראי מספקים | 46.08 | 50.41 | 47.17 | 40.36 | 40.50 |
| מחזור תפעולי | 43.56 | 78.95 | 67.79 | 65.49 | 57.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.20 | 12.00 | 13.23 | 14.75 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.08 | 0.38 | 7.21 | 10.21 | -1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.12 | 11.62 | 6.03 | 4.53 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.03 | 0.54 | 0.69 | -1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 0.92 | 1.79 | 2.55 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.03 | 2.20 | 3.25 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.37 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.96% | 0.24% | 5.23% | 26.52% | -8.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.06 | 72.67 | 19.26 | 9.54 | -7.99 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 3.08 | 2.45 | 0.92 | 0.55 |
| מכפיל הון | 8.50 | 10.71 | 8.53 | 2.68 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.75 | 424.12 | 19.13 | 3.77 | -12.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 13.44 | 10.42 | 2.61 | 20.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.53 | -1.05 | 0.20 | -0.04 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.50 | 10.71 | 8.53 | 2.68 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 10.03 | 14.15 | 8.86 | 5.51 | 17.62 |
| שווי חברה | 65.90B | 74.29B | 63.71B | 25.44B | 22.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.03 | 14.15 | 8.86 | 5.51 | 17.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 4.19 | 3.29 | 1.64 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.89 | 575.89 | 25.64 | 6.74 | -27.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.87 | 18.25 | 13.96 | 4.67 | 46.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | -0.40 | 1.63 | 2.37 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 16.27 | 15.07 | 16.15 | 14.35 | 11.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 57.03 | 52.31 | 56.20 | 42.03 | 42.22 |
| רווח נקי למניה | 6.59 | 2.78 | 7.71 | 4.04 | -2.90 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.49 | 0.76 | 0.73 | 2.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.79 | 4.31 | 1.62 | 3.65 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD