CapForce (0A8L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -4.87M | -14.32M | -20.45M | -21.48M |
| רווח נקי | 23.62M | 11.99M | -32.67M | -37.28M | -34.81M |
| פחת והפחתות | 191.49K | 174.77K | 1.32M | 1.64M | 2.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 342.24K | 602.43K | 235.97K | 950.94K | 878.58K |
| שינוי בהון החוזר | 4.66M | -4.14M | -1.03M | -1.95M | -2.05M |
| יתרת לקוחות | -219.51K | 74.06K | 39.12K | 587.76K | -575.12K |
| מלאי | 0 | 54.83K | 748.45K | -728.55K | -2.34M |
| יתרת ספקים | 835.65K | 134.05K | -24.16K | -814.30K | -471.82K |
| הון חוזר אחר | 4.05M | -4.40M | -1.80M | -996.85K | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.00M | -13.50M | 17.83M | 16.19M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.48K | 0 | -800.41K | -590.77K | -1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00K | 0 | -800.41K | -590.77K | -1.98M |
| רכישות, נטו | 519.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 496.72K | 5.03M | 8.37M | -6.74M | 47.45M |
| פירעון חוב | -3.28K | 90.00K | -3.92M | -10.81M | -707.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 1.99M | 12.04M | 4.07M | 24.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.95M | 250.00K | 0 | 23.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 833.54K | 1.61M | 1.45M | 7.94M | 36.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.99K | 0 | 265.07K | -920.38K | -1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -779.38K | 158.83K | -6.48M | -28.70M | 22.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61M | 1.45M | 7.94M | 36.63M | 14.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 833.54K | 1.61M | 1.45M | 7.94M | 36.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | -4.87M | -15.12M | -21.04M | -23.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -4.87M | -14.32M | -20.45M | -21.48M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 4.00 | -800.41K | -590.77K | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD