Xeris Pharmaceuticals (0A8E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.63M | -36.98M | -47.02M | -102.89M | -95.54M |
| רווח נקי | 554.00K | -54.84M | -62.26M | -94.66M | -122.73M |
| פחת והפחתות | 12.16M | 12.63M | 13.16M | 12.67M | 1.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.27M | -1.25M | -1.42M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.37M | 18.36M | 10.72M | 12.16M | 11.38M |
| שינוי בהון החוזר | -10.36M | -8.82M | -6.29M | -35.15M | 11.85M |
| יתרת לקוחות | -10.64M | -1.22M | -8.37M | -13.37M | -6.24M |
| מלאי | -19.29M | -8.78M | -14.80M | -7.47M | -7.42M |
| יתרת ספקים | -69.00K | -9.61M | 6.96M | -4.32M | 5.53M |
| הון חוזר אחר | 19.63M | 10.79M | 9.92M | -9.99M | 19.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.91M | -2.05M | -1.10M | 3.52M | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -696.00K | 4.88M | -6.00M | 34.46M | 97.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -696.00K | -868.00K | -2.26M | -524.00K | -1.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.47M |
| רכישת השקעות | 0 | -34.49M | -43.74M | 0 | -43.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.24M | 40.00M | 34.99M | 103.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.39M | 36.17M | -1.61M | 127.47M | 27.25M |
| פירעון חוב | 9.17M | 38.17M | 0 | 102.72M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.10M | 0 | 581.00K | 30.84M | 27.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.88M | -3.73M | -1.01M | -468.00K | -534.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.73M | -1.19M | -5.61M | -54.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.06M | 75.74M | 71.67M | 126.31M | 67.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.32M | 4.07M | -54.64M | 59.04M | 29.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.74M | 71.67M | 126.31M | 67.27M | 37.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.06M | 75.74M | 71.67M | 126.31M | 67.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.93M | -37.85M | -49.29M | -103.42M | -96.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.63M | -36.98M | -47.02M | -102.89M | -95.54M |
| הוצאות הוניות | -696.00K | -868.00K | -2.26M | -524.00K | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD