דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Takeda Pharmaceutical Company (0A87) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04T1.06T716.34B977.16B1.12T
רווח נקי-152.13B108.14B144.20B317.04B230.17B
פחת והפחתות721.13B761.40B728.00B664.40B583.15B
מס הכנסה נדחה9.77B66.94B-91.41B58.05B72.41B
תגמול מבוסס מניות72.78B72.87B70.87B60.67B43.37B
שינוי בהון החוזר199.91B-59.37B-256.00B-25.26B98.61B
יתרת לקוחות-70.17B-58.96B15.10B75.13B127.29B
מלאי-61.29B-34.97B-115.74B-79.16B-46.15B
יתרת ספקים000-53.14B75.55B
הון חוזר אחר331.36B34.56B-155.36B31.90B-58.09B
פריטים אחרים שאינם במזומן189.98B107.21B120.68B-97.74B95.40B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-369.14B-367.06B-463.86B-607.10B-198.13B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-176.00B-200.80B-175.42B-633.69B-186.04B
רכישות, נטו33.58B77.24B19.96B7.96B-21.48B
רכישת השקעות-17.43B-111.38B-40.07B-10.15B-8.34B
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.03B29.44B8.02B22.25B16.92B
פעילויות השקעה אחרות-216.32B-161.57B-276.36B6.53B808.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-496.82B-751.43B-354.42B-709.15B-1.07T
פירעון חוב1.08B-314.31B1.51B-285.07B-600.48B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-51.60B-51.86B-2.33B-26.93B-77.53B
דיבידנדים ששולמו-311.90B-302.50B-287.19B-279.42B-283.67B
פעילויות מימון אחרות-134.39B-82.75B-66.42B-117.73B-108.59B
יתרת מזומנים בסוף התקופה595.05B385.11B457.80B533.53B849.70B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים34.47B-11.39B26.20B22.93B28.76B
שינוי נטו במזומנים209.94B-72.69B-75.73B-316.17B-116.53B
מזומנים בתחילת התקופה385.11B457.80B533.53B849.70B966.22B
מזומנים בסוף התקופה595.05B385.11B457.80B533.53B849.70B
תזרים מזומנים חופשי626.77B677.56B235.61B343.47B937.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04T1.06T716.34B977.16B1.12T
הוצאות הוניות-414.66B-379.63B-480.73B-633.69B-186.04B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Takeda Pharmaceutical Company - תזרים מזומנים