Strategy (0A7O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.04 | 5.62 | 0.71 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מהיר | 4.04 | 5.62 | 0.71 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 5.05 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -1.58 | -0.36 | -0.15 | 0.17 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.15 | -0.15 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -2.15 | -4.86 | 1.16 | 7.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.55B | -8.03B | -7.36B | -2.33B | -2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 0.47 | 1.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.16 | 0.40 | 1.04 | -6.39 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.51 | 1.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.50 | 1.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.21 | 1.42 | 2.20 | -6.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | -39.03 | -14.92 | 8.22 | -26.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 443.93 | -0.63 | -29.92 | -2.35 | -24.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.00 | 28.39 | 38.02 | 16.85 | 22.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -1.10 | -3.89 | -36.16 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.84% | 68.69% | 72.06% | 77.85% | 79.37% |
| שיעור EBIT | -954.35% | -1,144.30% | -404.01% | -15.23% | -254.24% |
| שיעור EBITDA | -948.94% | -1,138.95% | -400.17% | -12.30% | -252.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2,535.72% | -8.57% | -399.82% | -23.18% | -255.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,878.51% | -1,157.92% | -417.37% | -25.09% | -264.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,760.34% | -806.35% | -251.73% | 86.47% | -294.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,760.34% | -806.35% | -251.73% | 86.47% | -294.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.17% | 69.64% | 60.31% | -344.61% | 111.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -152.95% | 13,507.92% | 104.39% | 108.24% | 103.66% |
| תשואה על הנכסים | -17.71% | -6.24% | -4.51% | 9.01% | -60.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.97% | -7.54% | -6.40% | 19.82% | 383.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.60% | -0.07% | -7.27% | -2.59% | -60.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.65% | -0.05% | -4.38% | 8.91% | -60.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.71% | -138.07% | -60.31% | 37.77% | -257.75% |
| תשואת רווחים | -26.17% | -8.61% | -2.09% | 4.97% | -91.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 2.32 | 2.56 | 2.70 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 2.01 | 2.97 | 3.88 | 3.37 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 6.29 | 5.73 | 5.75 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.48 | -5.85 | -9.17 | -10.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -85.97 | 34.40 | 48.55 | 26.88 | -13.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.79 | 157.36 | 142.71 | 135.20 | 138.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 181.76 | 122.96 | 94.16 | 108.32 | 152.31 |
| מחזור תפעולי | 95.79 | 157.36 | 142.71 | 135.20 | 138.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.23 | -0.28 | 0.09 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -54.35 | -76.80 | -114.98 | -13.84 | -2.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.30 | 76.57 | 114.70 | 13.94 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1,082.66 | 335.80 | 417.47 | -148.88 | -89.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.14 | -0.11 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.41% | -50.54% | -39.70% | -21.92% | -17.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.27 | -10.94 | -47.79 | 20.12 | -1.09 |
| מכפיל מכירות | 106.09 | 93.61 | 120.33 | 17.40 | 3.21 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.88 | 3.06 | 3.99 | -4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.41 | -1.98 | -2.52 | -4.56 | -5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,599.60 | -664.37 | -1,051.55 | 679.25 | 499.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.08 | 0.16 | -0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.88 | 3.06 | 3.99 | -4.18 |
| מכפיל שווי חברה | -12.09 | -9.32 | -33.96 | -177.63 | -3.18 |
| שווי חברה | 56.80B | 50.65B | 62.99B | 10.84B | 4.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.09 | -9.32 | -33.96 | -177.63 | -3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 114.72 | 106.14 | 135.91 | 21.85 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.61 | -2.24 | -2.85 | -5.73 | -13.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,827.22 | -753.29 | -1,187.71 | 852.89 | 1,247.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 171.18 | -26.57 | -29.50 | -10.69 | -19.64 |
| הון עצמי למניה | 171.18 | 173.62 | 94.68 | 15.84 | -3.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 4.45 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.62 | 2.41 | 3.63 | 4.41 |
| רווח נקי למניה | -34.15 | -13.09 | -6.06 | 3.14 | -12.98 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.60 | -3.45 | 1.11 |
| נטל ריבית | 4.06 | 1.01 | 1.03 | 1.65 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD