דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bill.com Holdings (0A75) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת425.78M350.64M278.77M187.77M-18.09M
רווח נקי-11.24M23.80M-28.88M-223.73M-326.36M
פחת והפחתות82.66M89.44M103.16M95.78M87.50M
מס הכנסה נדחה00-361.00K-1.36M-4.08M
תגמול מבוסס מניות0242.53M248.38M313.57M197.16M
שינוי בהון החוזר56.95M7.59M-9.34M-8.97M-16.24M
יתרת לקוחות1.42M-4.46M69.00K-4.48M-3.03M
מלאי00000
יתרת ספקים-5.87M8.21M-1.13M-1.69M-3.77M
הון חוזר אחר61.40M3.83M-8.29M-2.80M-9.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן297.42M-12.72M-34.18M12.48M43.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.60M-817.39M-409.37M259.29M-1.13B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-61.16M-4.34M-976.00K-7.59M-15.64M
רכישות, נטו000-28.90M-144.35M
רכישת השקעות-2.66B-3.65B-2.68B-2.75B-2.80B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.84B3.00B2.51B3.30B1.96B
פעילויות השקעה אחרות-151.84M-168.53M-239.39M-254.62M-123.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-182.79M666.52M-742.60M235.11M2.88B
פירעון חוב105.78M860.60M-888.19M60.00M557.58M
הנפקת מניות רגילות14.87M0031.75M1.34B
רכישה עצמית של מניות רגילות-560.49M-430.00M-211.90M-87.62M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות257.06M235.93M357.49M230.97M979.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.17B3.55B3.35B4.22B3.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-185.68M-290.00K-240.00K-38.00K-149.00K
שינוי נטו במזומנים28.72M199.49M-873.44M682.13M1.73B
מזומנים בתחילת התקופה1.14B3.35B4.22B3.54B1.81B
מזומנים בסוף התקופה1.17B3.55B3.35B4.22B3.54B
תזרים מזומנים חופשי422.45M309.67M257.88M156.57M-33.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת425.78M350.64M278.77M187.77M-18.09M
הוצאות הוניות-3.33M-40.97M-20.89M-31.20M-15.64M

הנתונים מוצגים ב-USD

Bill.com Holdings - תזרים מזומנים