AIA Group (0A6Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.90 | 0.71 | 3.15 | 5.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -302.12B | -283.45B | -249.83B | -144.59B | -217.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.85 | 7.99 | 7.54 | 6.96 | 6.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.05 | 1.52 | 1.19 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.12 | 11.27 | 36.53 | 10.41 | 13.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.38 | 8.06 | 6.83 | 5.59 | 4.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.35 | 1.14 | 0.75 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.07% | 100.00% | 137.66% | 100.00% | -33.03% |
| שיעור EBIT | 29.67% | 25.00% | 41.49% | 25.56% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 29.67% | 25.00% | 43.82% | 27.66% | 7.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.70% | 22.97% | 110.38% | 25.56% | 9.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.70% | 22.97% | 38.47% | 23.10% | 7.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.20% | 19.16% | 33.58% | 19.05% | 5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.31% | 19.27% | 33.67% | 19.14% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.74% | 83.44% | 87.29% | 82.47% | 82.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 34.86% | 90.39% | 78.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 1.80% | 2.24% | 1.31% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.05% | 14.41% | 16.88% | 9.16% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.65% | 2.16% | 7.36% | 1.79% | 1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.19% | 1.78% | 6.34% | 1.12% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 1.82% | 2.26% | 1.33% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 5.76% | 8.58% | 3.92% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.71 | 3.04 | 4.93 | 14.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.36 | 6.92 | 4.58 | 4.87 | 20.09 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.96 | 1.16 | 0.41 | -62.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.99 | 98.29 | 120.17 | 74.01 | 52.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.99 | 98.29 | 120.17 | 74.01 | 24.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.01 |
| מחזור תפעולי | 95.99 | 98.29 | 120.17 | 74.01 | 24.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 2.02 | 1.18 | 3.79 | 3.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 1.95 | 1.09 | 3.68 | 3.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 2.02 | 1.27 | 4.14 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.63 | 27.60 | 13.77 | 33.49 | 25.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.70 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.55 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.42% | 4.74% | 3.80% | 11.04% | 7.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.65 | 17.39 | 11.66 | 25.50 | 39.81 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 3.33 | 3.92 | 4.86 | 2.32 |
| מכפיל הון | 2.46 | 2.50 | 1.97 | 2.33 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.31 | 21.08 | 26.34 | 9.06 | 13.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.73 | 20.32 | 24.43 | 8.79 | 13.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -3.59 | 0.13 | 1.43 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 2.50 | 1.97 | 2.33 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 11.00 | 14.65 | 10.08 | 18.31 | 30.26 |
| שווי חברה | 112.41B | 119.17B | 89.89B | 100.07B | 137.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.00 | 14.65 | 10.08 | 18.31 | 30.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 3.66 | 4.42 | 5.07 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.81 | 23.22 | 29.71 | 9.45 | 14.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.52 | 22.38 | 27.55 | 9.17 | 13.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.36 | 15.14 | 13.50 | 13.18 | 14.03 |
| הון עצמי למניה | 15.61 | 16.40 | 14.64 | 14.26 | 14.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 13.22 | 12.34 | 7.36 | 6.86 | 19.14 |
| רווח נקי למניה | 3.07 | 2.36 | 2.47 | 1.31 | 1.12 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.85 | 0.42 | 2.39 | 2.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD