Metalla Royalty & Streaming (0A66) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41M | -2.57M | 518.00K | -35.04K | 298.97K |
| רווח נקי | -3.35M | -5.48M | -5.84M | -10.93M | -10.43M |
| פחת והפחתות | 2.24M | 2.51M | 2.39M | 1.81M | 2.35M |
| מס הכנסה נדחה | 669.00K | 52.00K | 1.36M | -11.15K | -111.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.92M | 2.63M | 2.26M | 2.88M | 5.32M |
| שינוי בהון החוזר | -280.83K | -5.07M | -752.00K | -825.37K | -614.03K |
| יתרת לקוחות | -1.89M | -700.05K | -262.00K | -186.14K | 34.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.20M | -4.40M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -590.15K | 28.77K | -490.00K | -639.23K | -649.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21M | 2.76M | 1.10M | 7.04M | 3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12M | -3.01M | -3.59M | -1.31M | -36.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.48M | -2.20M | -8.78M | -1.47M | -36.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 358.66K | -813.55K | 5.19M | 156.64K | 483.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.24M | 478.00K | 12.83M | 3.79M | 32.49M |
| פירעון חוב | 1.20M | 0 | 11.11M | 0 | 6.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.20M | 4.58M | 4.29M | 26.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.20M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.44M | -720.72K | -1.67M | -500.43K | -271.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.78M | 9.72M | 14.11M | 4.56M | 2.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00K | 914.99K | -210.00K | -237.46K | 1.58K |
| שינוי נטו במזומנים | 77.00K | -4.39M | 9.55M | 2.21M | -2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.18M | 12.99M | 4.56M | 2.34M | 5.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.78M | 9.72M | 14.11M | 4.56M | 2.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -4.77M | -8.26M | -1.50M | -36.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41M | -2.59M | 518.00K | -35.04K | 298.97K |
| הוצאות הוניות | -2.48M | -2.20M | -8.78M | -1.47M | -36.51M |
הנתונים מוצגים ב-CAD