T2 Biosystems (0A57) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.14M | -50.63M | -38.87M | -43.22M | -45.36M |
| רווח נקי | -50.08M | -62.00M | -49.24M | -46.80M | -59.01M |
| פחת והפחתות | 859.00K | 2.27M | 2.54M | 3.16M | 3.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.02M | -258.00K | 280.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.35M | 6.49M | 7.09M | 3.91M | 5.46M |
| שינוי בהון החוזר | -4.04M | -503.00K | -2.17M | -6.54M | 1.86M |
| יתרת לקוחות | 743.00K | 2.97M | -35.00K | -2.27M | -1.04M |
| מלאי | -744.00K | -949.00K | -1.94M | 441.00K | -914.00K |
| יתרת ספקים | 231.00K | -1.57M | 761.00K | -1.65M | 2.96M |
| הון חוזר אחר | -4.27M | -959.00K | -957.00K | -3.05M | 851.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 773.00K | 3.11M | 3.93M | 3.31M | 2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.00K | 9.66M | 24.79M | -36.26M | -761.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.00K | -339.00K | -460.00K | -804.00K | -761.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 25.25M | 15.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.69M | 29.05M | 20.54M | 85.61M | 6.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -882.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 52.73M | 29.63M | 19.97M | 85.31M | 6.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -330.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.00K | -108.00K | 567.00K | 296.00K | 582.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.24M | 11.88M | 23.80M | 17.34M | 11.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.36M | -11.92M | 6.45M | 6.13M | -39.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.88M | 23.80M | 17.34M | 11.21M | 50.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.24M | 11.88M | 23.80M | 17.34M | 11.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.33M | -50.97M | -39.33M | -44.02M | -46.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.14M | -50.63M | -38.87M | -43.22M | -45.36M |
| הוצאות הוניות | -192.00K | -339.00K | -460.00K | -804.00K | -761.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD