Inseego (0A52) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20M | 33.52M | 5.96M | -33.29M | -25.21M |
| רווח נקי | -2.74M | 4.57M | -46.19M | -67.97M | -47.91M |
| פחת והפחתות | 8.45M | 12.53M | 18.71M | 27.21M | 25.33M |
| מס הכנסה נדחה | 12.00K | 62.00K | 9.00K | -570.00K | -53.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.44M | 3.82M | 6.97M | 17.88M | 16.65M |
| שינוי בהון החוזר | -8.56M | 14.31M | 7.43M | -19.40M | -15.75M |
| יתרת לקוחות | -11.62M | 4.67M | 3.07M | 2.44M | -1.15M |
| מלאי | 7.45M | 6.92M | 4.27M | -3.07M | -12.49M |
| יתרת ספקים | 3.68M | -6.95M | -802.00K | -26.31M | -3.11M |
| הון חוזר אחר | -8.07M | 9.67M | 896.00K | 7.54M | 999.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | -1.78M | 19.02M | 9.57M | -3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.57M | 43.03M | -10.17M | -13.32M | 6.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -661.00K | -100.00K | -224.00K | -1.48M | -4.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.91M | 43.13M | -9.95M | -11.84M | -22.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.43M | -38.78M | 2.21M | 5.43M | 29.92M |
| פירעון חוב | -14.95M | -38.80M | -3.94M | 6.22M | -2.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.52M | 19.37M | 6.06M | 900.00K | 29.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.35M | 97.00K | -1.70M | 3.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.89M | 39.60M | 2.41M | 7.14M | 49.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.00K | -582.00K | 1.17M | -1.49M | -990.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.71M | 37.19M | -832.00K | -42.67M | 9.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.60M | 2.41M | 3.24M | 49.81M | 40.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.89M | 39.60M | 2.41M | 7.14M | 49.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.53M | 33.42M | -2.38M | -34.77M | -54.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20M | 33.52M | 5.96M | -33.29M | -25.21M |
| הוצאות הוניות | -661.00K | -100.00K | -8.34M | -1.48M | -28.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD