ACADIA Pharmaceuticals (0A4W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.84M | 157.72M | 16.70M | -114.04M | -125.66M |
| רווח נקי | 391.00M | 226.45M | -61.29M | -215.98M | -167.87M |
| פחת והפחתות | 11.76M | 15.88M | 5.55M | 2.03M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | -249.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 67.05M | 66.42M | 68.20M | 63.62M |
| שינוי בהון החוזר | -89.76M | 4.16M | 18.13M | 37.99M | -24.82M |
| יתרת לקוחות | -43.54M | -2.35M | -39.27M | 2.26M | -16.12M |
| מלאי | -18.20M | -49.55M | -28.81M | 2.42M | -4.21M |
| יתרת ספקים | -5.29M | -1.35M | 4.80M | 5.87M | -1.62M |
| הון חוזר אחר | -22.73M | 57.40M | 81.41M | 27.44M | -2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.71M | -155.82M | -12.12M | -6.28M | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.56M | -30.54M | 32.00M | 73.24M | -71.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.53M | -523.00K | -40.05M | 0 | -1.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -32.05M | 0 | 69.98M |
| רכישת השקעות | -692.57M | -505.10M | -369.99M | -363.17M | -492.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 493.53M | 328.57M | 442.03M | 436.42M | 422.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 146.52M | 32.05M | 0 | -69.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.88M | 6.85M | 25.13M | 8.20M | 18.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 49.88M | 6.85M | 25.13M | 8.20M | 18.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.70M | 328.36M | 188.66M | 120.62M | 153.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 951.00K | -94.00K | -18.00K | 6.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -141.89M | 133.93M | 73.81M | -32.59M | -178.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.59M | 194.43M | 114.85M | 153.21M | 331.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.70M | 328.36M | 188.66M | 120.62M | 153.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.15M | 157.20M | -23.35M | -114.04M | -126.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.84M | 157.72M | 16.70M | -114.04M | -125.66M |
| הוצאות הוניות | -4.69M | -523.00K | -40.05M | 0 | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD