BioNano Genomics (0A4K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.35M | -68.92M | -125.18M | -124.82M | -71.93M |
| רווח נקי | -26.40M | -112.02M | -232.49M | -132.60M | -72.44M |
| פחת והפחתות | 9.73M | 14.23M | 13.91M | 9.62M | 3.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.76M | -5.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.53M | 9.74M | 15.18M | 22.42M | 9.72M |
| שינוי בהון החוזר | 514.00K | 4.40M | -14.77M | -27.94M | -7.65M |
| יתרת לקוחות | -448.00K | 4.14M | -2.30M | -2.25M | -493.00K |
| מלאי | 4.92M | -587.00K | -4.15M | -23.68M | -15.93M |
| יתרת ספקים | -1.37M | -3.42M | -2.00M | 1.95M | 6.78M |
| הון חוזר אחר | -2.58M | 4.27M | -6.33M | -3.96M | 1.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.73M | 14.73M | 92.99M | 1.92M | 848.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.75M | 73.84M | 24.16M | 82.77M | -278.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -103.00K | -1.69M | -3.20M | -1.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 96.00K | -31.34M | -49.09M |
| רכישת השקעות | -241.88M | -233.02M | -111.26M | -84.20M | -313.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 229.13M | 306.96M | 137.02M | 200.89M | 86.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 618.00K | -607.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.04M | -13.69M | 113.82M | 23.01M | 336.11M |
| פירעון חוב | -4.95M | -48.06M | 70.95M | -36.00K | -15.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.99M | 44.43M | 57.70M | 23.13M | 342.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.06M | -14.84M | -85.00K | 8.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.51M | 9.57M | 18.35M | 5.49M | 24.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | -7.00K | 65.00K | -38.00K | 290.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.06M | -8.78M | 12.86M | -19.08M | -13.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.57M | 18.35M | 5.49M | 24.57M | 38.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.51M | 9.57M | 18.35M | 5.49M | 24.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.35M | -69.03M | -126.87M | -128.12M | -73.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.35M | -68.92M | -125.18M | -124.82M | -71.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | -103.00K | -1.69M | -3.30M | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD