Arcimoto Inc (0A4I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.52M | -39.29M | -16.29M | -14.29M | -12.67M |
| רווח נקי | -62.88M | -47.56M | -18.12M | -15.34M | -11.05M |
| פחת והפחתות | 3.76M | 2.36M | 930.40K | 710.40K | 454.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.94M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.18M | 3.63M | 1.92M | 635.32K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 882.79K | -510.60K | -1.88M | -1.48M | -2.61M |
| יתרת לקוחות | -134.78K | -110.74K | 227.33K | -244.45K | 500.00 |
| מלאי | -4.47M | -2.41M | -1.92M | -2.18M | -1.51M |
| יתרת ספקים | 5.63M | 2.03M | 46.63K | -340.53K | 53.38K |
| הון חוזר אחר | -147.90K | -22.47K | -235.08K | 1.28M | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.53M | 5.74M | 860.15K | 1.19M | 2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.07M | -19.13M | -2.90M | -254.61K | 4.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.06M | -17.36M | -2.84M | -254.61K | -1.72M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.75M | 0 | 0 | 250.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.96K | -15.78K | -59.70K | 0 | -41.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.08M | 35.94M | 52.82M | 15.47M | 5.26M |
| פירעון חוב | 12.55M | -579.25K | -1.86M | 1.26M | 2.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.21M | 34.24M | 56.75M | 14.84M | 3.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.68M | 2.28M | -2.07M | -623.86K | -496.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 462.75K | 16.97M | 39.45M | 5.83M | 4.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.51M | -22.48M | 33.62M | 929.47K | -2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.97M | 39.45M | 5.83M | 4.90M | 7.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 462.75K | 16.97M | 39.45M | 5.83M | 4.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.58M | -56.65M | -19.14M | -14.55M | -14.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.52M | -39.29M | -16.29M | -14.29M | -12.67M |
| הוצאות הוניות | -8.06M | -17.36M | -2.84M | -254.61K | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD