Novavax (0A3S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.64M | -87.26M | -713.97M | -415.94M | 322.95M |
| רווח נקי | 440.30M | -187.50M | -545.06M | -657.94M | -1.74B |
| פחת והפחתות | 27.61M | 48.50M | 41.23M | 29.05M | 12.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 36.02M | 48.15M | 85.36M | 130.30M | 183.63M |
| שינוי בהון החוזר | -887.71M | 48.48M | -376.84M | -361.15M | 1.73B |
| יתרת לקוחות | 61.04M | 354.09M | -274.44M | 249.17M | -192.27M |
| מלאי | -3.24M | 12.91M | -74.46M | -477.80M | -600.33M |
| יתרת ספקים | -322.57M | -385.63M | -378.81M | 913.40M | 600.33M |
| הון חוזר אחר | -622.94M | 67.11M | 350.87M | -1.05B | 1.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.14M | -44.89M | 81.35M | 443.80M | 136.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.27M | -204.04M | -58.81M | -92.99M | 100.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.56M | -14.64M | -58.81M | -92.99M | -57.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.49M |
| רכישת השקעות | -445.27M | -825.59M | 0 | 0 | -2.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 353.74M | 443.55M | 0 | 0 | 159.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.83M | 192.64M | 0 | 0 | -57.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.74M | 260.58M | 4.47M | 324.99M | 461.71M |
| פירעון חוב | 32.53M | -3.99M | -352.35M | 81.66M | -127.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 263.27M | 360.24M | 249.23M | 564.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.31M | -3.43M | -5.90M | 24.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.05M | 545.29M | 583.81M | 1.35B | 1.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.93M | -7.80M | 3.27M | 4.52M | -5.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -289.24M | -38.52M | -765.04M | -179.41M | 879.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 545.29M | 583.81M | 1.35B | 1.53B | 648.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.05M | 545.29M | 583.81M | 1.35B | 1.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -250.20M | -100.32M | -772.77M | -508.92M | 265.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.64M | -87.26M | -713.97M | -415.94M | 322.95M |
| הוצאות הוניות | -5.56M | -13.06M | -58.81M | -92.99M | -57.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD