Up Fintech Holding (0A32) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 827.98M | -6.57M | 258.06M | 413.20M |
| רווח נקי | 171.48M | 60.73M | 32.56M | -2.26M | 14.69M |
| פחת והפחתות | 2.89M | 2.62M | 2.84M | 2.75M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | -1.67M | 0 | 0 | -1.26M | -662.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.61M | 9.74M | 10.15M | 14.21M | 13.37M |
| שינוי בהון החוזר | 1.13B | -2.07B | 311.83M | 242.14M | 384.04M |
| יתרת לקוחות | -457.89M | -2.08B | 306.11M | 19.79M | -292.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.52M |
| יתרת ספקים | -10.86M | 0 | -23.85M | -32.22M | -52.87M |
| הון חוזר אחר | 1.60B | 5.23M | 5.73M | 254.57M | 3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.91M | 2.83B | -363.95M | 2.48M | 421.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.75M | -8.66M | -7.75M | -3.61M | 10.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.48M | -1.55M | -2.76M | -4.89M | -4.97M |
| רכישות, נטו | 388.34K | 0 | 0 | 0 | 2.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -243.29K | -19.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 470.75K | 0 | 0 | 2.07M | 33.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.12M | -7.10M | -4.99M | -552.65K | 45.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.93M | 103.83M | 1.82M | 4.73M | 330.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.90K | 103.74M | 140.38K | 366.54K | 175.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 84.69K | 1.68M | 4.36M | -154.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 2.86B | 1.94B | 1.96B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.64M | -4.64M | -3.48M | -4.34M | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33B | 918.51M | -15.98M | 254.84M | 753.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.86B | 1.94B | 1.96B | 1.70B | 947.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 2.86B | 1.94B | 1.96B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 826.43M | -9.33M | 253.17M | 408.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 827.98M | -6.57M | 258.06M | 413.20M |
| הוצאות הוניות | -5.48M | -1.55M | -2.76M | -4.89M | -4.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD