דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

High Templar Tech Limited (0A2T) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת687.06M-111.00M352.02M260.87M922.07M
רווח נקי708.63M91.73M39.13M-362.05M585.93M
פחת והפחתות66.82M55.47M41.27M64.33M99.47M
מס הכנסה נדחה0000204.68M
תגמול מבוסס מניות02.26M4.94M24.05M35.34M
שינוי בהון החוזר38.36M-211.54M387.57M276.01M-19.35M
יתרת לקוחות29.20M-8.47M-26.08M44.04M31.94M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר9.16M-203.07M413.65M231.97M-51.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן-126.75M-48.91M-120.89M258.53M15.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה845.44M-2.34B3.90B1.88B-246.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-116.62M-318.00M-565.03M-273.63M-478.43M
רכישות, נטו0-14.00M0-32.15M0
רכישת השקעות-14.16B-12.60B-19.22B-15.54B-19.86B
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.90B10.59B23.75B16.06B18.80B
פעילויות השקעה אחרות220.40M-4.92M-77.57M1.67B1.29B
תזרים מזומנים מפעילות מימון555.59M186.84M-565.97M-834.99M-84.19M
פירעון חוב856.00M720.00M-145.31M-689.12M-76.47M
הנפקת מניות רגילות100.00K0001.22K
רכישה עצמית של מניות רגילות-300.51M-533.16M-420.66M-145.87M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00213.00141.00-7.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.06B5.04B7.27B3.57B2.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-76.55M46.24M12.54M18.62M-20.84M
שינוי נטו במזומנים2.01B-2.22B3.69B1.33B570.46M
מזומנים בתחילת התקופה5.04B7.27B3.57B2.24B1.67B
מזומנים בסוף התקופה7.06B5.04B7.27B3.57B2.24B
תזרים מזומנים חופשי570.44M-429.00M-213.01M-12.76M443.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת687.06M-111.00M352.02M260.87M922.07M
הוצאות הוניות-116.62M-318.00M-565.03M-273.63M-478.43M

הנתונים מוצגים ב-CNY

High Templar Tech Limited - תזרים מזומנים