H World Group (0A2I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15B | 7.62B | 7.67B | 1.56B | 1.34B |
| רווח נקי | 4.94B | 3.10B | 4.13B | -1.85B | -480.00M |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.33B | 1.41B | 1.51B | 1.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 113.00M | 29.00M | -268.00M | -543.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 143.00M | 87.00M | 109.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.02B | -574.02M | -678.00M | 166.00M | -92.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -96.35M | 296.00M | -621.00M | -113.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 2.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.00M | 7.00M |
| הון חוזר אחר | 2.02B | -477.67M | -974.00M | 758.00M | 12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.21M | 3.64B | 2.64B | 1.92B | 785.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -2.27B | -1.48B | -522.00M | -1.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -815.17M | -910.73M | -901.00M | -1.05B | -1.68B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -57.00M | -742.00M |
| רכישת השקעות | -7.98B | -4.07B | -3.51B | -401.00M | -521.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.73B | 2.60B | 2.97B | 937.00M | 1.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.39M | 114.60M | -39.00M | 52.00M | 42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.19B | -5.58B | -3.72B | -1.39B | -1.80B |
| פירעון חוב | 413.42M | -6.00M | -4.75B | -693.00M | -1.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.97B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -761.67M | -1.17B | -848.00M | -334.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.80B | -3.53B | 0 | -416.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.88M | -857.99M | -94.00M | 49.00M | 18.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.54B | 7.52B | 7.70B | 5.09B | 5.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 382.38M | -182.87M | 41.65M | 297.00M | -88.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.33B | -411.06M | 2.52B | -55.00M | -1.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.21B | 7.93B | 5.18B | 5.14B | 7.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.54B | 7.52B | 7.70B | 5.09B | 5.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.34B | 6.73B | 6.77B | 511.00M | -333.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15B | 7.62B | 7.67B | 1.56B | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -815.17M | -895.51M | -901.00M | -1.05B | -1.68B |
הנתונים מוצגים ב-CNY