Solutions 30 SE (0A29) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.61 | 2.56 | 0.78 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -182.70M | -187.00M | -174.80M | -194.60M | -143.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 33.76 | 5.73 | 1.79 | 1.78 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.85 | 0.64 | 0.64 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.73 | 0.44 | 0.41 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 123.71 | 23.07 | 7.65 | 6.77 | 5.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.75 | 1.55 | 0.88 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.45 | -0.39 | 0.04 | -0.20 | -1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.81 | 1.00 | 0.99 | 0.41 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.96 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 2.22 | 1.13 | 1.50 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.93% | 62.12% | 62.22% | 66.14% | 62.55% |
| שיעור EBIT | -3.56% | -2.32% | -0.33% | -0.80% | -2.95% |
| שיעור EBITDA | 3.66% | 4.73% | 6.16% | 4.96% | 3.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.41% | -0.46% | 0.06% | -0.26% | -2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.85% | -3.51% | -1.38% | -1.49% | -4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.29% | -6.80% | -1.59% | -2.15% | -5.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.31% | -4.61% | -1.52% | -1.66% | -5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 215.09% | 193.93% | 115.33% | 144.59% | 115.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.14% | 763.41% | -2,283.33% | 581.48% | 185.67% |
| תשואה על הנכסים | -11.28% | -9.04% | -2.23% | -3.04% | -7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -402.35% | -208.59% | -17.03% | -20.60% | -38.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.70% | -2.09% | 0.23% | -0.85% | -8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.85% | -1.61% | 0.19% | -0.69% | -6.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.07% | -11.22% | -2.86% | -3.93% | -9.65% |
| תשואת רווחים | -137.24% | -55.55% | -16.13% | -7.73% | -27.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 3.46 | 4.31 | 5.17 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 1.96 | 2.19 | 1.79 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 16.69 | 14.76 | 15.23 | 13.93 | 13.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.08 | 11.71 | 10.78 | 10.20 | 9.72 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.33 | 1.40 | 1.42 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.02 | -31.15 | -98.13 | 2,803.71 | 34.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.23 | -55.62 | -57.82 | -107.31 | -97.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.46 | 105.61 | 84.76 | 70.55 | 101.57 |
| ימי מלאי | 21.87 | 24.73 | 23.96 | 26.21 | 27.33 |
| ימי אשראי מספקים | 166.10 | 185.96 | 166.54 | 204.07 | 226.54 |
| מחזור תפעולי | 167.33 | 130.34 | 108.72 | 96.76 | 128.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.54 | 0.32 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.07 | 0.37 | 0.12 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.40 | 0.69 | 0.37 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 1.66 | 3.20 | 1.58 | 4.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 1.66 | 3.20 | 1.58 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 0.17 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.47% | 7.23% | 40.83% | 4.26% | 24.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -1.79 | -6.10 | -12.93 | -3.64 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל הון | 10.17 | 3.76 | 1.06 | 2.66 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.26 | 13.83 | 2.45 | 23.48 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 5.49 | 1.68 | 8.61 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.21 | 0.23 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.17 | 3.76 | 1.06 | 2.66 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 4.80 | 2.73 | 7.10 | 6.94 |
| שווי חברה | 168.94M | 202.77M | 167.46M | 372.03M | 221.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 4.80 | 2.73 | 7.10 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.35 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 25.67 | 4.19 | 29.76 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 10.19 | 2.88 | 10.91 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.89 | -0.78 | -0.46 | -0.40 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.27 | 0.87 | 1.03 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.31 | -0.10 | -0.11 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 7.71 | 8.33 | 9.30 | 9.87 | 8.48 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -0.57 | -0.15 | -0.21 | -0.47 |
| נטל מס | 2.15 | 1.94 | 1.15 | 1.45 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.51 | 4.15 | 1.85 | 1.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.34 | -3.85 | -1.50 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR