Nio (0A1K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.57 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | -0.16 | -0.18 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.13 | -0.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | -0.86 | -0.14 | -0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.69B | -35.10B | -32.21B | -17.41B | -9.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.13 | 6.31 | 5.67 | 1.36 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.58 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.34 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 33.52 | 29.91 | 18.03 | 4.59 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.56 | -1.40 | -1.51 | -1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.14 | -15.86 | -27.40 | -56.14 | -46.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.20 | 0.31 | 0.21 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.79 | 11.94 | 16.85 | 20.66 | 14.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | -0.05 | -1.04 | -0.12 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.41% | 13.62% | 9.88% | 5.49% | 10.44% |
| שיעור EBIT | -3.36% | -15.93% | -32.90% | -36.06% | -28.51% |
| שיעור EBITDA | -3.36% | -5.21% | -21.19% | -27.24% | -20.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.51% | -16.05% | -33.28% | -40.73% | -31.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.47% | -16.94% | -34.12% | -36.78% | -29.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.88% | -17.10% | -34.47% | -38.02% | -29.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.58% | -17.08% | -34.08% | -37.25% | -29.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.75% | 100.95% | 101.04% | 103.36% | 101.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.82% | 105.55% | 102.52% | 90.31% | 91.95% |
| תשואה על הנכסים | -3.24% | -12.02% | -21.06% | -18.02% | -15.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -108.58% | -359.45% | -379.72% | -82.78% | -61.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.21% | -30.63% | -48.29% | -38.02% | -31.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.70% | -26.31% | -38.76% | -31.83% | -27.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.24% | -12.02% | -21.10% | -18.05% | -15.16% |
| תשואת רווחים | -8.19% | -18.46% | -34.64% | -19.32% | -13.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 5.00 | 39.21 | 11.94 | 9.63 |
| מחזור זכאים | 0.93 | 1.42 | 1.72 | 1.77 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 8.85 | 8.36 | 9.96 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 2.33 | 1.64 | 1.48 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.70 | 0.61 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 96.00 | -73.65 | 10.81 | 4.30 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -267.49 | -143.47 | -158.90 | -139.47 | 0.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.97 | 72.94 | 9.31 | 30.57 | 37.92 |
| ימי מלאי | 71.87 | 41.23 | 43.67 | 36.65 | 67.76 |
| ימי אשראי מספקים | 391.32 | 257.64 | 211.88 | 206.69 | 105.13 |
| מחזור תפעולי | 123.84 | 114.17 | 52.98 | 67.21 | 105.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.32 | -3.82 | -0.81 | -2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.35 | -8.27 | -9.25 | -6.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.67 | 4.45 | 8.43 | 4.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.03 | 2.16 | 11.38 | 2.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.49 | -0.86 | -0.10 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.49 | -0.86 | -0.10 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.23 | -0.04 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.12 | -0.02 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.79% | -25.98% | -14.37% | -9.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.34 | -5.21 | -2.89 | -5.18 | -7.56 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.93 | 0.99 | 1.97 | 2.23 |
| מכפיל הון | 13.23 | 19.47 | 10.96 | 4.28 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.38 | -3.85 | -6.96 | -10.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.08 | -8.33 | -79.22 | -28.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.14 | 0.25 | -0.13 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.23 | 19.47 | 10.96 | 4.28 | 4.61 |
| מכפיל שווי חברה | -12.78 | -17.82 | -5.74 | -7.34 | -11.33 |
| שווי חברה | 48.80B | 81.26B | 79.90B | 111.24B | 113.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.79 | -17.82 | -5.74 | -7.34 | -11.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.93 | 1.22 | 2.00 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.45 | -4.70 | -7.08 | -10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.15 | -10.18 | -80.52 | -29.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.64 | 5.58 | 6.46 | 17.27 | 16.76 |
| הון עצמי למניה | 1.63 | 1.83 | 2.90 | 15.03 | 14.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 45.51 | 38.50 | 31.98 | 32.71 | 30.10 |
| רווח נקי למניה | -1.76 | -6.58 | -11.02 | -12.44 | -8.89 |
| נטל מס | 1.12 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.20 | 0.35 | 0.07 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY