Designer Brands (0A1D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.20 | 1.24 | 1.25 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.26 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.26 | 16.28 | 12.18 | 24.06 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -937.86M | -951.73M | -992.63M | -936.29M | -786.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.02 | 4.27 | 4.62 | 3.45 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.67 | 6.89 | 7.21 | 5.78 | 4.68 |
| יחס כיסוי חוב | 3.87 | 1.91 | 1.89 | 3.28 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.86 | 0.91 | 0.75 | 2.25 | 7.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.40 | 1.82 | 0.81 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.20 | 25.49 | 24.83 | 20.75 | 16.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.36 | 10.84 | 12.47 | 8.60 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.73% | 43.57% | 42.73% | 31.70% | 32.55% |
| שיעור EBIT | 3.44% | 1.64% | 1.19% | 2.35% | 5.26% |
| שיעור EBITDA | 5.43% | 3.69% | 3.31% | 4.50% | 7.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 1.42% | 1.16% | 2.35% | 3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.54% | 0.05% | -0.36% | 1.31% | 4.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.59% | -0.29% | -0.35% | 0.95% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.83% | -0.19% | -0.33% | 0.95% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.05% | -603.75% | 98.31% | 72.30% | 101.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.01% | 3.37% | -30.72% | 55.52% | 144.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | -0.43% | -0.53% | 1.40% | 8.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.83% | -2.96% | -3.79% | 8.09% | 37.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.01% | 3.03% | 2.46% | 4.98% | 8.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | -10.72% | 2.05% | 3.23% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | -0.48% | -0.59% | 1.55% | 8.65% |
| תשואת רווחים | 4.62% | -2.69% | -3.91% | 5.53% | 23.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.98 | 48.66 | 59.74 | 36.79 | 42.64 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 6.91 | 6.35 | 7.26 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.90 | 2.87 | 3.68 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.25 | 3.31 | 3.27 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.49 | 1.50 | 1.48 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.54 | 21.90 | 20.09 | 19.90 | 21.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.87 | 80.70 | 75.63 | 58.93 | 65.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.14 | 7.50 | 6.11 | 9.92 | 8.56 |
| ימי מלאי | 138.26 | 126.02 | 127.03 | 99.30 | 98.86 |
| ימי אשראי מספקים | 59.54 | 52.82 | 57.51 | 50.29 | 41.68 |
| מחזור תפעולי | 148.40 | 133.52 | 133.14 | 109.22 | 107.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | 2.24 | 1.53 | 2.65 | 2.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.58 | 2.29 | 1.63 | 1.75 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.90 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.03 | 1.06 | 0.66 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.99 | 8.85 | 5.31 | 2.42 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.41 | 39.78 | 16.32 | 2.95 | 3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.11% | 36.15% | 32.34% | 20.45% | 21.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.85 | -37.29 | -25.15 | 18.08 | 4.28 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.10 | 0.97 | 1.46 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.32 | 2.77 | 3.09 | 4.89 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.84 | 3.28 | 3.23 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 2.49 | 0.18 | -0.22 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.10 | 0.97 | 1.46 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 13.76 | 15.18 | 12.39 | 6.80 |
| שווי חברה | 1.49B | 1.47B | 1.51B | 1.72B | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 13.76 | 15.18 | 12.39 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.34 | 13.03 | 17.32 | 15.98 | 11.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 13.36 | 18.38 | 10.57 | 8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.54 | 1.24 | 2.54 | 4.50 |
| הון עצמי למניה | 5.38 | 5.75 | 5.19 | 5.86 | 6.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 5.02 | 0.07 | 0.27 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 51.68 | 58.87 | 56.08 | 50.17 | 49.04 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | -0.17 | -0.20 | 0.47 | 2.41 |
| נטל מס | 0.38 | -6.04 | 0.98 | 0.72 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.03 | -0.30 | 0.56 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.50 | -19.72 | -8.24 | 5.59 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD