AAK AB (0A0J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 1.99 | 1.93 | 1.95 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.90 | 0.92 | 1.05 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.08 | 0.20 | 0.55 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 0.21 | 1.14 | 3.10 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.86B | 8.76B | 8.41B | 5.44B | 4.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.64 | 1.71 | 1.78 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 0.98 | 1.93 | 2.03 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.42 | 17.41 | 14.49 | 12.94 | 10.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.31 | 19.94 | 15.06 | 18.50 | 28.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.63 | 0.29 | 0.60 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.32% | 25.86% | 28.85% | 25.49% | 19.36% |
| שיעור EBIT | 10.03% | 9.68% | 10.87% | 8.98% | 5.06% |
| שיעור EBITDA | 11.88% | 11.60% | 12.78% | 10.84% | 6.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.86% | 9.68% | 10.87% | 8.94% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.06% | 9.79% | 10.34% | 8.31% | 4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.72% | 7.45% | 7.85% | 6.40% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 7.47% | 7.86% | 6.42% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.73% | 76.13% | 75.88% | 77.04% | 75.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.03% | 101.08% | 95.18% | 92.91% | 92.59% |
| תשואה על הנכסים | 9.97% | 10.51% | 10.28% | 9.64% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.12% | 17.23% | 17.60% | 17.21% | 11.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.94% | 20.39% | 21.59% | 19.68% | 12.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | 13.05% | 14.95% | 13.95% | 8.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.73% | 11.35% | 11.14% | 10.69% | 5.68% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 4.99% | 4.32% | 5.05% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 5.69 | 6.61 | 8.66 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 11.49 | 7.78 | 9.02 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 2.90 | 2.70 | 3.96 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 5.54 | 5.24 | 5.58 | 6.61 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.41 | 1.31 | 1.51 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 4.26 | 4.48 | 5.02 | 6.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.46 | 158.13 | 143.48 | 93.76 | 108.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.76 | 64.19 | 55.22 | 42.12 | 55.75 |
| ימי מלאי | 114.65 | 125.71 | 135.18 | 92.12 | 100.31 |
| ימי אשראי מספקים | 37.95 | 31.77 | 46.92 | 40.48 | 47.91 |
| מחזור תפעולי | 192.41 | 189.90 | 190.40 | 134.25 | 156.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.40 | 3.31 | 9.06 | 20.47 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.88 | -1.69 | 4.26 | 15.68 | -5.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.52 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | -0.51 | 0.47 | 0.77 | 17.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 0.33 | 1.07 | 2.71 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 0.66 | 1.89 | 4.27 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.17 | 0.66 | 1.18 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.16% | -0.64% | 1.35% | 6.97% | -2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.00 | 20.03 | 23.15 | 19.81 | 26.01 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.49 | 1.82 | 1.27 | 0.91 |
| מכפיל הון | 2.16 | 3.45 | 4.08 | 3.41 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.23 | -155.80 | 74.00 | 14.34 | -35.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 79.71 | 34.83 | 10.98 | -630.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.56 | -5.94 | 1.15 | 0.30 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 3.45 | 4.08 | 3.41 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 13.50 | 14.52 | 12.29 | 15.39 |
| שווי חברה | 49.17B | 72.08B | 83.58B | 61.33B | 51.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 13.50 | 14.52 | 12.29 | 15.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.57 | 1.86 | 1.33 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.40 | -163.44 | 75.50 | 15.07 | -39.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54 | 83.62 | 35.53 | 11.54 | -709.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.39 | 67.43 | 67.41 | 54.60 | 47.33 |
| הון עצמי למניה | 81.87 | 76.39 | 77.39 | 65.95 | 58.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 177.03 | 176.70 | 173.57 | 177.33 | 194.78 |
| רווח נקי למניה | 13.66 | 13.17 | 13.62 | 11.35 | 6.84 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.25 | 0.48 | 1.29 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-SEK