Citycon Oyj (0A0F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.70M | 129.60M | 97.70M | 99.70M | 126.70M |
| רווח נקי | 53.20M | -47.00M | -122.30M | 15.10M | 156.50M |
| פחת והפחתות | 2.40M | 2.90M | 3.00M | 2.40M | 2.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.90M | 0 | -96.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -600.00K | 1.70M | 3.20M | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | -500.00K | 2.90M | 5.80M | -22.70M | 7.70M |
| יתרת לקוחות | 11.70M | 13.00M | 100.00K | 7.80M | -16.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.20M | -10.10M | 5.70M | -30.50M | 23.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | -10.10M | 5.70M | -30.50M | 100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.60M | 171.40M | 240.50M | 101.70M | 55.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.40M | 188.10M | -97.10M | 109.80M | -10.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -1.00M | -2.30M | -173.90M | -216.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.50M | 600.00K |
| רכישת השקעות | -23.60M | 0 | 0 | -64.80M | -285.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.20M | 0 | 0 | 84.20M | 264.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 189.10M | -94.80M | 270.80M | 226.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -387.00M | 17.70M | -42.90M | -172.00M | -107.80M |
| פירעון חוב | -383.50M | 67.30M | 71.30M | -102.50M | -40.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 46.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.90M | 0 | -39.20M | -1.60M | -68.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -55.20M | -84.40M | -84.00M | -87.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -600.00K | -41.00M | 9.40M | 16.10M | 89.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.10M | 358.50M | 25.20M | 69.20M | 34.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.60M | -2.20M | -1.60M | -3.10M | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -266.30M | 333.30M | -44.00M | 34.50M | 8.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.40M | 25.20M | 69.20M | 34.70M | 25.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.10M | 358.50M | 25.20M | 69.20M | 34.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.50M | 80.50M | 95.40M | -74.20M | -90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.70M | 129.60M | 126.80M | 99.70M | 126.70M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -49.10M | -2.30M | -173.90M | -216.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR