גאטקס (GATX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 1.27 | 3.04 | 3.03 | 3.08 |
| יחס מהיר | 2.68 | 1.27 | 2.72 | 2.73 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 2.68 | 1.22 | 1.77 | 1.80 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 0.16 | 2.65 | 2.08 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.58 | 0.17 | 57.89 | 47.31 | 18.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.38B | -9.48B | -9.17B | -8.29B | -7.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.48 | 4.66 | 3.45 | 3.35 | 3.31 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.36 | 6.66 | 5.04 | 4.98 | 4.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 0.29 | 2.74 | 3.07 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.27 | 1.39 | 1.47 | 1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 2.09 | 1.48 | 1.72 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 365.59 | 369.43 | 244.32 | 220.99 | 195.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.20 | 6.17 | 7.82 | 7.96 | 8.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.17% | 48.58% | 47.99% | 45.88% | 44.98% |
| שיעור EBIT | 23.13% | 46.90% | 37.99% | 36.07% | 30.72% |
| שיעור EBITDA | 51.05% | 72.89% | 64.57% | 63.86% | 59.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.05% | 30.69% | 29.87% | 27.50% | 26.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.54% | 22.78% | 21.71% | 22.53% | 16.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.94% | 19.15% | 17.92% | 18.37% | 12.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.00% | 19.15% | 17.92% | 18.37% | 12.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.28% | 84.08% | 82.57% | 81.54% | 73.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.14% | 74.22% | 72.68% | 81.93% | 61.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 1.82% | 2.31% | 2.29% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.35% | 12.12% | 11.65% | 11.40% | 7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.42% | 3.76% | 3.92% | 3.50% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.28% | 2.50% | 3.24% | 2.85% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 1.83% | 2.33% | 2.31% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 5.49% | 5.12% | 6.04% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 8.40 | 7.96 | 6.46 | 7.86 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 2.81 | 0 | 0 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 11.48 | 10.32 | 11.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.56 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.39 | 2.23 | 3.26 | 2.82 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.35 | -86.41 | 77.62 | 91.87 | -27.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.90 | 43.45 | 45.84 | 56.50 | 46.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 31.78 | 35.37 | 31.37 |
| ימי אשראי מספקים | 92.25 | 129.86 | 0 | 0 | 105.37 |
| מחזור תפעולי | 60.90 | 43.45 | 77.62 | 91.87 | 77.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.47 | 18.10 | 16.82 | 14.58 | 15.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -131.31 | -19.09 | 16.82 | -32.06 | -20.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 154.78 | 37.20 | 0 | 46.64 | 35.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.59 | -1.05 | 1.00 | -2.20 | -1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | 0.46 | 7.10 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.15 | 0.49 | 0 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -79.27% | -11.26% | 10.85% | -26.67% | -19.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 18.56 | 19.87 | 16.56 | 24.15 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 3.49 | 3.50 | 3.04 | 2.96 |
| מכפיל הון | 2.15 | 2.21 | 2.27 | 1.89 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.26 | -8.88 | 9.21 | -3.75 | -5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 9.37 | 9.21 | 8.25 | 7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 1.08 | 2.11 | 0.27 | 2.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 2.21 | 2.27 | 1.89 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 16.84 | 10.95 | 13.24 | 12.73 | 13.35 |
| שווי חברה | 17.64B | 13.89B | 13.55B | 11.47B | 10.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.84 | 10.95 | 13.24 | 12.73 | 13.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.60 | 7.98 | 8.55 | 8.13 | 8.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.76 | -20.32 | 22.51 | -10.02 | -14.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.06 | 21.44 | 22.51 | 22.04 | 19.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.10 | 98.01 | 64.94 | 60.31 | 54.02 |
| הון עצמי למניה | 77.99 | 76.83 | 68.13 | 63.67 | 57.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 57.48 | 48.61 | 44.29 | 39.52 | 35.96 |
| רווח נקי למניה | 10.31 | 9.31 | 7.94 | 7.26 | 4.40 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.49 | 0.57 | 0.62 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 1.98 | 2.12 | 2.01 | 3.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD