ניתוח באמצעות AI של נאטורג'י (GASNY)
נאטורג'י (OTHER OTC:GASNY)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $7.50(▲8.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים עמידים של חברת שירותים ציבוריים, אך ממותן בשל מינוף וחולשה אחרונה בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי. נתונים טכניים תומכים ופרופיל הכנסה ותמחור אטרקטיבי מוסיפים תמיכה, בעוד ששיחת הוועידה על התוצאות היא חיובית נטו בזכות העלאת התחזית ומדדי אשראי חזקים, בקיזוז חלקי של לחץ על מרווחי האספקה, פריטים חד-פעמיים וסיכוני גז טבעי נוזלי וגיאופוליטיים.
גורמים חיוביים
עמידות הרשתות המפוקחות
רשתות הגז והחשמל המפוקחות מספקות בסיס רווחים עמיד, הנתמך על ידי תשתיות מבוססות ומסגרות רגולטוריות. תרומתן גדלה באופן מהותי במחצית הראשונה, וסייעה לקזז חולשה רגישה לתנאי השוק ולשפר את יציבות פרופיל ייצור המזומנים הכולל של נאטורג'י.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נאטורג'י (GASNY)
- שווי שוק
- $33.46B
- תשואת דיבידנד
- 6.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.1
- בטא (שנתי)
- 0.03
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,764
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נאטורג'י היא חברת אנרגיה מגוונת, הפועלת באופן נרחב בשרשרת הערך של הגז הטבעי, לרבות אספקה, הנזלה, גיזוז, הובלה, אחסון, הפצה ומכירה. החברה מחלקת את פעילותה למגזרי אנרגיה וניהול רשת, אנרגיות מתחדשות ועסקים חדשים, אספקה ופעילויות אחרות. מעבר לפעילות הליבה שלה בתחום הגז, נאטורג'י עוסקת גם בהפצה מפוקחת של גז וחשמל, במכירה ובהובלה ימית של גז טבעי נוזלי, ומנהלת צינורות גז ונכסי ייצור חשמל תרמי קונבנציונלי. בנוסף, החברה מייצרת ומוכרת חשמל ממקורות שונים, ובהם רוח, הידרו בקנה מידה קטן, סולארי וקוגנרציה, וכן מספקת שירותי ניהול אספקה. החברה מחזיקה בנוכחות בינלאומית משמעותית ופועלת בספרד, ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, מקסיקו, פנמה, אזור אמריקה הלטינית הרחב ושווקים גלובליים נוספים. הישות נוסדה במדריד, ספרד, בשנת 1843, ואימצה את שמה הנוכחי, נאטורג'י, ביוני 2018, לאחר שבעבר הייתה מוכרת בשם גז נטורל SDG.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נאטורג'י מציגה רווחיות עמידה ויצירת מזומנים חזקה בדרך כלל, האופייניות לחברת שירותי גז מפוקחת, אך תזת ההשקעה מתמתנת בשל ירידה בהכנסות בשלוש השנים האחרונות ומאזן ממונף באופן עקבי. אם ההכנסות יתייצבו ותזרים המזומנים החופשי יפסיק את מגמת הירידה, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק משמעותית יותר; עד אז, החברה נראית איתנה מבחינה פיננסית, אך לא ללא סיכוני מאזן וסיכוני מסלול.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GASNY
ATO
UGI
SWX
NI
OGSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026