גמקו אינבסטורס (GAMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.53M | 72.47M | 49.32M | 86.78M | 96.13M |
| רווח נקי | 70.75M | 62.93M | 60.21M | 65.56M | 73.20M |
| פחת והפחתות | 1.25M | 849.00K | 1.15M | 1.26M | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | -1.56M | 190.00K | 6.02M | -7.41M | 1.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 467.00K | 3.13M | 7.53M |
| שינוי בהון החוזר | -20.16M | 18.70M | -11.75M | 11.25M | 12.94M |
| יתרת לקוחות | -11.89M | 1.25M | 3.37M | 9.06M | 2.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.47M | -200.00K | -5.27M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.74M | 17.45M | -9.85M | 2.18M | 10.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.75M | -10.01M | -6.77M | 12.99M | -348.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.75M | -10.13M | -34.93M | -87.86M | 59.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -184.24M | -215.94M | -105.58M | -98.98M | -8.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 185.17M | 205.80M | 70.65M | 11.12M | 68.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.33M | -106.86M | -18.97M | -74.58M | -46.95M |
| פירעון חוב | -553.00K | -465.00K | -385.00K | -51.27M | -26.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.21M | -49.15M | -14.55M | -19.15M | -16.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.57M | -57.25M | -4.04M | -4.15M | -4.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.46M | 17.25M | 61.80M | 66.38M | 142.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.26M | -22.00K | 3.00K | 12.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -797.00K | -44.55M | -4.58M | -75.65M | 108.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.25M | 61.80M | 66.38M | 142.03M | 33.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.46M | 17.25M | 61.80M | 66.38M | 142.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.53M | 72.47M | 49.32M | 86.78M | 96.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.53M | 72.47M | 49.32M | 86.78M | 96.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD