גרופו אירופורטואריו דל סנטרו נורטה קלאס בי (GAERF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 1.32 | 1.31 | 1.98 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.66 | 1.32 | 1.31 | 1.98 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.66 | 0.51 | 1.04 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.59 | 1.90 | 2.56 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 4.59 | 10.33 | 0 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.51B | -13.25B | -12.40B | -10.49B | -8.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.21 | 1.10 | 1.12 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 2.75 | 2.62 | 2.61 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 2.48 | 3.64 | 5.46 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.13 | 6.06 | 6.08 | 6.35 | 6.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.76 | 39.00 | 33.12 | 31.45 | 29.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.05 | 1.07 | 0.93 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.02% | 70.09% | 66.85% | 65.78% | 61.49% |
| שיעור EBIT | 56.24% | 57.05% | 55.72% | 57.61% | 52.17% |
| שיעור EBITDA | 61.87% | 62.55% | 60.74% | 62.05% | 56.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.15% | 56.01% | 53.63% | 55.80% | 50.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.58% | 47.81% | 46.90% | 48.83% | 44.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.21% | 33.46% | 32.70% | 34.67% | 32.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.38% | 33.61% | 32.75% | 34.73% | 32.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.79% | 69.99% | 69.72% | 70.99% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.27% | 85.36% | 87.46% | 87.52% | 87.28% |
| תשואה על הנכסים | 16.97% | 17.27% | 18.10% | 19.86% | 16.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.53% | 47.44% | 47.46% | 51.83% | 46.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.78% | 34.12% | 33.73% | 35.44% | 34.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.62% | 22.53% | 22.96% | 25.15% | 21.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 51.19% | 50.46% | 57.87% | 56.85% | 42.73% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 5.66% | 7.10% | 7.23% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 6.62 | 6.67 | 8.59 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 6.05 | 10.65 | 17.28 | 20.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.14 | 5.06 | 4.65 | 4.82 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.54 | 12.48 | 8.71 | 10.44 | 7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.59 | -5.20 | 20.49 | 21.39 | 28.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.07 | 55.12 | 54.76 | 42.51 | 46.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.65 | 60.32 | 34.27 | 21.12 | 17.72 |
| מחזור תפעולי | 58.07 | 55.12 | 54.76 | 42.51 | 46.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.24 | 19.49 | 16.05 | 16.40 | 12.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.62 | 12.50 | 15.21 | 15.36 | 5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.62 | 7.00 | 0.83 | 1.05 | 7.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.64 | 0.95 | 0.94 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.05 | 1.36 | 1.53 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 2.79 | 19.28 | 15.68 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.47 | 0.41 | 0.44 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.29% | 5.11% | 8.46% | 8.55% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.41 | 17.67 | 14.09 | 13.84 | 14.83 |
| מכפיל מכירות | 4.75 | 5.91 | 4.61 | 4.80 | 4.85 |
| מכפיל הון | 9.77 | 8.38 | 6.68 | 7.17 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 19.56 | 11.82 | 11.69 | 27.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63 | 12.54 | 11.20 | 10.95 | 11.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.61 | 2.11 | -8.31 | 0.49 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.77 | 8.38 | 6.68 | 7.17 | 6.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.83 | 10.50 | 8.65 | 8.66 | 9.58 |
| שווי חברה | 89.20B | 104.88B | 79.22B | 77.65B | 64.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 10.50 | 8.65 | 8.66 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.46 | 6.57 | 5.26 | 5.37 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.30 | 21.73 | 13.48 | 13.09 | 31.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66 | 13.93 | 12.78 | 12.26 | 13.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.26 | -23.11 | -21.16 | -17.05 | -13.95 |
| הון עצמי למניה | 23.59 | 29.16 | 26.89 | 25.04 | 21.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 42.27 | 41.34 | 39.03 | 37.44 | 30.91 |
| רווח נקי למניה | 14.04 | 13.83 | 12.76 | 12.98 | 10.10 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.99 | 0.88 | 0.90 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-MXN