גרמן אמריקן בנקורפ (GABC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מהיר | 2.93 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 2.93 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.91 | 3.63 | 1.68 | 1.63 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.13B | -5.99B | -4.46B | -3.81B | -3.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.97 | 7.22 | 8.80 | 9.27 | 11.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.77 | 0.59 | 0.72 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.52 | 1.11 | 1.04 | 1.57 | 5.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.75 | 8.39 | 10.47 | 8.80 | 7.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.70 | 1.24 | 1.01 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.49% | 70.17% | 67.27% | 78.30% | 91.12% |
| שיעור EBIT | 35.26% | 28.74% | 33.01% | 32.70% | 35.67% |
| שיעור EBITDA | 39.19% | 32.58% | 35.95% | 35.67% | 39.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.26% | 28.74% | 33.01% | 32.70% | 35.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.26% | 28.74% | 33.01% | 32.70% | 35.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.24% | 23.11% | 26.57% | 27.10% | 29.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.24% | 23.11% | 26.57% | 27.10% | 29.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.11% | 80.41% | 80.51% | 82.87% | 82.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 1.34% | 1.33% | 1.40% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 9.69% | 11.72% | 12.94% | 14.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 10.34% | 11.44% | 12.44% | 15.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.50% | 8.05% | 8.67% | 9.55% | 10.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 1.41% | 1.37% | 1.44% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 7.81% | 7.03% | 8.97% | 7.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.51 | 3.03 | 2.97 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.02 | -0.10 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.61 | 0 | 0 | 0 | -483.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.61 | 0 | 0 | 0 | 162.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.58 |
| מחזור תפעולי | 27.61 | 0 | 0 | 0 | 162.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.05 | 4.33 | 3.23 | 3.63 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.86 | 4.19 | 3.06 | 3.43 | 3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.64 | 3.28 | 2.60 | 3.05 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.23 | 29.97 | 18.97 | 18.67 | 14.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.87 | 0.46 | 0.55 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.49% | 10.68% | 7.61% | 10.59% | 9.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.49 | 12.80 | 14.21 | 11.15 | 13.43 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 2.96 | 3.78 | 3.02 | 3.95 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.24 | 1.67 | 1.44 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.53 | 9.36 | 13.15 | 9.44 | 10.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 9.05 | 12.46 | 8.93 | 9.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 1.58 | -5.17 | 2.39 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.24 | 1.67 | 1.44 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 9.78 | 11.76 | 9.49 | 11.23 |
| שווי חברה | 2.00B | 1.55B | 1.33B | 1.07B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.15 | 9.78 | 11.76 | 9.49 | 11.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.98 | 3.19 | 4.23 | 3.38 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.97 | 10.08 | 14.70 | 10.57 | 12.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 9.74 | 13.92 | 10.00 | 11.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.49 | 20.47 | 17.94 | 16.13 | 12.51 |
| הון עצמי למניה | 32.25 | 31.59 | 24.11 | 22.45 | 18.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 13.39 | 13.25 | 10.63 | 10.72 | 9.44 |
| רווח נקי למניה | 3.78 | 3.06 | 2.83 | 2.91 | 2.78 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.41 | 1.14 | 1.25 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD