Fireweed Z (FWEDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.65M | -40.75M | -36.51M | -14.98M | -8.75M |
| רווח נקי | -41.75M | -34.66M | -33.26M | -13.54M | -8.92M |
| פחת והפחתות | 521.60K | 675.80K | 449.85K | 40.50K | 42.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.20M | 2.41M | 2.29K | 730.26K | 437.92K |
| שינוי בהון החוזר | -2.67M | -643.50K | 559.79K | 711.11K | 429.41K |
| יתרת לקוחות | -3.36M | -975.26K | -142.94K | 200.77K | -107.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 684.60K | 331.77K | 702.74K | 510.35K | 536.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.95M | -8.53M | -4.25M | -2.93M | -735.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.72M | -3.77M | -1.42M | -1.84M | -99.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -266.38K | -1.42M | -338.58K | -99.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -561.37K | -3.50M | 0 | -1.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.32M | 45.11M | 17.26M | 48.52M | 14.76M |
| פירעון חוב | -185.73K | -539.63K | -382.22K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 63.41M | 43.08M | 16.80M | 48.56M | 14.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | 2.58M | 842.93K | -32.58K | 81.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.71M | 19.82M | 19.22M | 39.89M | 8.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.89M | 594.39K | -20.66M | 31.71M | 5.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.82M | 19.22M | 39.89M | 8.18M | 2.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.71M | 19.82M | 19.22M | 39.89M | 8.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.66M | -44.52M | -37.92M | -15.32M | -8.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.65M | -40.75M | -36.51M | -14.98M | -8.75M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -3.77M | -1.42M | -338.58K | -99.70K |
הנתונים מוצגים ב-CAD