פורוורד אינדסטריז (FWDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | 519.77K | 1.04M | 1.53M | -528.31K |
| רווח נקי | -166.97M | -1.95M | -3.74M | -1.38M | 523.81K |
| פחת והפחתות | 332.23K | 332.66K | 315.94K | 309.24K | 327.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.87M | 101.36K | 86.49K | 201.24K | 68.86K |
| שינוי בהון החוזר | 1.86M | 146.00K | 4.37M | 2.14M | -578.16K |
| יתרת לקוחות | 833.09K | 1.22M | 495.10K | 953.14K | -1.66M |
| מלאי | 0 | -155.61K | 316.47K | -1.74M | -786.86K |
| יתרת ספקים | 229.46K | -391.87K | 782.87K | 1.86M | 0 |
| הון חוזר אחר | 802.14K | -530.33K | 2.77M | 1.07M | 1.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.40M | 1.89M | 8.79K | 264.91K | -870.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -901.47M | -65.15K | -136.08K | -169.63K | -67.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.77K | -65.15K | -136.08K | -169.63K | -67.21K |
| רכישות, נטו | -650.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -900.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 941.36M | -500.00K | -300.00K | -200.00K | -918.74K |
| פירעון חוב | 1.76M | -500.00K | -300.00K | -200.00K | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 903.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 36.22M | 0 | 0 | 0 | 267.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.17M | 2.78M | 3.18M | 2.58M | 1.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.39M | -45.38K | 604.95K | 1.17M | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78M | 2.82M | 2.58M | 1.41M | 2.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.17M | 2.78M | 3.18M | 2.58M | 1.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.53M | 454.62K | 904.95K | 1.37M | -595.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | 519.77K | 1.04M | 1.53M | -528.31K |
| הוצאות הוניות | -25.77K | -65.15K | -136.08K | -169.63K | -67.21K |
הנתונים מוצגים ב-USD