דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

F3 Uranium Corp (FUUFF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.08M-7.43M-6.97M-5.38M-3.60M
רווח נקי-10.01M-12.73M-20.71M-10.18M-5.67M
פחת והפחתות27.07K27.07K25.79K26.69K17.79K
מס הכנסה נדחה2.82M396.00K2.24M1.96M-1.07M
תגמול מבוסס מניות0010.48M6.88M1.50M
שינוי בהון החוזר-232.70K-1.04M-731.68K-733.76K-46.29K
יתרת לקוחות-12.16K652.00K-439.01K-125.18K-373.19K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-220.54K-1.69M-292.68K-608.58K326.90K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.30M5.92M1.73M-3.33M1.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.90M-34.26M-29.42M-14.43M-3.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.16M-23.20M-31.80M-15.48M-6.55M
רכישות, נטו0000600.00K
רכישת השקעות0-937.50K-215.55K-217.67K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות128.74K220.26K341.45K1.02M0
פעילויות השקעה אחרות5.13M-10.35M2.25M250.00K2.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון23.81M13.80M52.29M24.92M17.97M
פירעון חוב0014.41M-39.30K-26.20K
הנפקת מניות רגילות23.85M13.85M30.07M20.01M16.59M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-41.86K-41.00K7.81M4.95M1.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.55M5.73M33.62M17.72M12.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים11.82M-27.89M15.89M5.11M10.92M
מזומנים בתחילת התקופה5.73M33.62M17.72M12.62M1.69M
מזומנים בסוף התקופה17.55M5.73M33.62M17.72M12.62M
תזרים מזומנים חופשי-6.08M-7.43M-38.77M-20.86M-10.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.08M-7.43M-6.97M-5.38M-3.60M
הוצאות הוניות04.00-31.80M-15.48M-6.55M

הנתונים מוצגים ב-CAD

F3 Uranium Corp - תזרים מזומנים