דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של FUCHS SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/4 Pref (FUPBY)

FUPBY

FUCHS SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/4 Pref (OTHER OTC:FUPBY)

דירוג:
74.3תשואת יתר
מחיר יעד:
$13.50(▲15.38% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
פתיחת סיקור
תאריך:
24.09.2026

הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, עם שולי רווח בריאים ומשתפרים, ROE חזק ומינוף נמוך. הניתוח הטכני תומך בכך, עם מגמת עלייה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום חיובי. המגבלות העיקריות הן לחץ על תזרים המזומנים וההון החוזר, שהודגשו בשיחת התוצאות האחרונה, וכן מכפילים בתמחור מתון, ולא זול, למרות תשואת דיבידנד סבירה.

שיפור הרווחיות

שיפור בשולי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי מצביע על יעילות רווחים חזקה יותר ותומך בעמידות של המודל של FUCHS בתחום חומרי הסיכה המיוחדים. אם שולי הרווח יישארו ברמה גבוהה, החברה צפויה לשמר יותר מזומנים מכל מכירה לצורך מימון חדשנות, תמיכת לקוחות והתרחבות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת FUCHS SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/4 Pref (FUPBY)

שווי שוק
$6.18B
תשואת דיבידנד
3.1%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.24K
מכפיל רווח (P/E)
17.4
בטא (שנתי)
0.62
צמיחת הכנסות
13.16%
צמיחת רווח למניה
25.59%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
6,879
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Chemicals - Specialty

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

FUCHS SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 4 Pref שהוקמה בשנת 1931 ומשרדיה הראשיים במנהיים גרמניה פועלת ברחבי העולם כמומחית בפיתוח ייצור והפצה של מגוון מקיף של חומרי סיכה ומוצרים כימיים מיוחדים נלווים החברה מציעה תיק מוצרים נרחב המיועד למגזרים שונים לרבות קו מלא של חומרי סיכה לרכב כגון אפשרויות מתכלות ביולוגית שמני מנוע ותמסורת נוזלים הידראוליים למערכות מרכזיות וניידות חומרי סיכה לאופנועים נוזלי שירות ופתרונות מותאמים לתעשייה החקלאית עבור יישומים תעשייתיים FUCHS SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 4 Pref מספקת מגוון רחב של מוצרים ובהם שמנים לשרשראות למדחסים לתמסורת למערכות הידראוליות למכונות למכונות טקסטיל ולטורבינות לצד חלופות מתכלות ביולוגית במהירות חומרי שחרור ציפויים יבשים ושמני מסילות היצע גריזי הסיכה שלה רחב באותה מידה וכולל משחות ייעודיות להרכבה לטמפרטורות קיצון ולשימוש פרפלואורי בנוסף לגריזים מתכלים ביולוגית בדרגת מזון בעלי אורך חיים ארוך ולמיסבי גלגלים גריזים אלה מיועדים גם למערכות סיכה מרכזיות לכלי מכונה למיסבים חלקים ולמיסבי גלילים ולרכבות נוסף על כך החברה מספקת חומרי סיכה לעיבוד מתכות לרבות חומרי ניקוי חומרים למניעת קורוזיה נוזלי חיתוך והשחזה חומרי סיכה לעיצוב ושמני חיסום FUCHS SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 4 Pref מפתחת גם חומרי סיכה ייעודיים במיוחד לדרישות ייחודיות במגוון תעשיות החל מעיבוד מזון ומשקאות זיקוק סוכר ותנועת רכבות ועד ייצור זכוכית עיצוב בחום ותחנות כוח רוח כהשלמה להיצע מוצריה החברה מספקת שירותים מקצועיים לגלגלי שיניים פתוחים ולציפוי משטחים

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי הכולל חזק: שיעורי רווחיות יציבים ובמגמת שיפור, תשואה בריאה על ההון, ומאזן עם מינוף נמוך. מנגד, קצב צמיחת ההכנסות אינו אחיד, ומגמות תזרים המזומנים החופשי תנודתיות יותר, כולל ירידה בולטת בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. בשורה התחתונה, החברה נראית בעלת איתנות פיננסית עם רמת סיכון ניתנת לניהול, אך עקביות בתזרים המזומנים וצמיחה מתמשכת הם התחומים המרכזיים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.79B3.42B3.53B3.54B3.41B2.87B
רווח גולמי1.33B1.14B1.22B1.15B1.05B965.00M
EBITDA591.74M512.99M537.00M514.00M457.00M448.00M
רווח נקי342.21M293.92M302.00M282.00M259.00M253.00M
מאזן
סך הנכסים3.03B2.73B2.61B2.42B2.52B2.31B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר189.92M243.90M153.00M175.00M119.00M146.00M
סך החוב176.93M86.96M112.00M63.00M179.00M49.00M
סך ההתחייבויות982.59M751.68M710.00M619.00M682.00M555.00M
הון בעלי המניות2.05B1.98B1.90B1.80B1.84B1.75B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי297.92M301.61M307.00M460.00M59.00M89.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת405.21M389.98M390.00M543.00M128.00M169.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-131.77M-112.38M-185.00M-82.00M-69.00M-108.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-228.37M-182.50M-228.00M-400.00M-86.00M-132.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
IOSPIOSP
77תשואת יתר
FUPBYFUPBY
74תשואת יתר
EMNEMN
70תשואת יתר
ESIESI
63ניטרלי
KWRKWR
61ניטרלי
ASHASH
56ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אינוספק77תשואת יתר$2.43B20.099.15%2.11%2.87%534.76%
FUCHS SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/4 Pref74תשואת יתר$6.18B17.3717.00%3.10%13.16%25.59%
איסטמן כימיקל70תשואת יתר$7.43B16.787.42%4.91%-4.30%-46.24%
אלמנט סולושנס63ניטרלי$8.06B39.297.39%0.85%39.62%-14.83%
קוֹוֵייקר כֶמִיקַל61ניטרלי$2.68B27.697.12%1.34%7.79%—
אשלנד גלובל הולדינגס56ניטרלי$3.34B64.032.77%2.51%-1.39%—
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
12.651.3011.46%
72.9924.4850.45%
64.934.868.08%
98.6423.9031.98%
155.9123.1017.40%
33.217.4929.10%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026