פולקרום תראפויטיקס (FULC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.07M | -2.22M | -90.97M | -97.05M | -78.48M |
| רווח נקי | -74.88M | -9.73M | -97.34M | -109.87M | -80.85M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 1.59M | 2.17M | 2.41M | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.47M | 14.55M | 14.80M | 13.35M | 11.07M |
| שינוי בהון החוזר | 3.91M | -4.25M | -4.61M | -3.09M | -11.89M |
| יתרת לקוחות | 2.10M | -1.56M | -308.00K | 2.50M | -500.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25M |
| יתרת ספקים | 428.00K | -1.59M | -853.00K | -1.18M | 973.00K |
| הון חוזר אחר | 1.39M | -1.10M | -3.45M | -4.42M | -13.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.95M | -4.39M | -5.99M | 152.00K | 673.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.72M | 32.23M | -36.69M | 12.41M | -129.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.00K | -278.00K | -508.00K | -1.96M | -1.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -14.38M | 127.96M |
| רכישת השקעות | -180.22M | -178.59M | -194.89M | -151.15M | -216.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.25M | 211.10M | 158.71M | 165.53M | 88.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 14.38M | -127.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.67M | 2.75M | 118.12M | 84.32M | 186.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 168.67M | 2.75M | 117.35M | 80.80M | 182.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 777.00K | 3.52M | 3.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.73M | 59.41M | 26.66M | 36.19M | 36.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 139.32M | 32.76M | -9.54M | -314.00K | -21.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.41M | 26.66M | 36.19M | 36.50M | 58.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.73M | 59.41M | 26.66M | 36.19M | 36.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.38M | -2.50M | -91.47M | -99.01M | -80.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.07M | -2.22M | -90.97M | -97.05M | -78.48M |
| הוצאות הוניות | -314.00K | -278.00K | -508.00K | -1.96M | -1.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD