ניתוח באמצעות AI של פולר (FUL)
פולר (NYSE:FUL)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $53.00(▼7.03% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
FUL מקבלת ציון מעט מעל לניטרלי, בהובלת שיפור ברווחיות ותמחור סביר, אך הציון מוגבל בשל המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשי ומגמה טכנית דובית בבירור. הערות ההנהלה לגבי הרווחים והמימון האחרון תומכות בתמונה הכוללת, אך חולשה בהיקפי המסחר וסיכון של מינוף ומימון הקשורים לרכישה מגבילים את הציון.
גורמים חיוביים
השפעות התמחור ושערי המטבע
מחירי מוצרים גבוהים יותר, בשילוב עם תנועות מטבע חיוביות, מגדילים את הרווחים המתואמים ותומכים בשולי הרווח למרות היקפי מכירות יציבים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פולר (FUL)
- שווי שוק
- $2.71B
- תשואת דיבידנד
- 1.71%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 900.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.2
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- 1.48%
- צמיחת רווח למניה
- 72.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,100
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פולר, יחד עם החברות הבנות שלה, מפתחת, מייצרת ומשווקת דבקים, חומרי איטום, ציפויים, פולימרים, סרטים, חומרי כימוס, תוספים ומוצרים כימיים מיוחדים נוספים. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים היגיינה בריאות ודבקים למוצרים מתכלים, דבקים הנדסיים ופתרונות דבק לבנייה. מגזר ההיגיינה הבריאות והדבקים למוצרים מתכלים מייצר ומספק דבקים תעשייתיים מיוחדים, כגון מוצרים תרמופלסטיים, תרמוסטטיים, ריאקטיביים, על בסיס מים ועל בסיס ממס, לשימושים בשווקים שונים, כולל אריזה, עיבוד, בדים לא ארוגים והיגיינה, וכן רפואה ויופי. מגזר הדבקים ההנדסיים מייצר ומספק דבקים תעשייתיים בעלי ביצועים גבוהים, הכוללים מוצרים ריאקטיביים, ריפוי באור, נוזלים דו רכיביים, פוליאוריתן, סיליקון, סרטים ומוצרים לריפוי מהיר, לשווקי הרכבה עמידה, עץ וטקסטיל לביצועים, תחבורה, אלקטרוניקה, אנרגיה נקייה, תעופה וחלל וביטחון, מכשירי חשמל, מכונות כבדות וזכוכית מבודדת. מגזר דבקי הבנייה מספק מוצרים המשמשים לגגות מסחריים, חימום, אוורור, מיזוג אוויר ויישומי בידוד, וכן חומרי אטימה וחומרי איטום לשוק הצרכני ולשוק המקצועי. החברה מוכרת את מוצריה ישירות ללקוחות, וכן באמצעות מפיצים וקמעונאים בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית, אירופה, הודו, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה פסיפיק. פולר נוסדה בשנת 1887 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסנט פול, מינסוטה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של פולר ל-12 החודשים האחרונים מציגים שיפור ברווחיות ובשוליים לצד צמיחה מתונה, אך איכות הרווחים מתמתנת בשל המרה חלשה יותר למזומנים וירידה בתזרים המזומנים החופשי. המאזן סביר, עם מגמת שיפור במינוף, אך הוא עדיין משמעותי ביחס לתשואות. בסך הכול, מדובר בשיפור בביצועים התפעוליים, שצריך לבוא לידי ביטוי באופן עקבי יותר בתזרים המזומנים כדי לחזק את הפרופיל הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AXTA
EMN
RPM
PPGFUL
ASHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026