פוטהילס אקספלוריישן (FTXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -2.10M | -437.00K | -1.08M | -373.42K |
| רווח נקי | 1.04M | 6.70M | 2.56M | -20.31M | -6.59M |
| פחת והפחתות | 393.00K | 67.00K | 20.00K | 723.87K | 434.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.85M | 770.31K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 105.00 | 968.00 | 1.03K |
| שינוי בהון החוזר | -286.00K | -799.00K | 2.11M | 2.25M | 1.43M |
| יתרת לקוחות | -21.00K | -26.00K | -179.72K | 90.00 | -9.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 179.72K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -288.00K | -864.00K | 2.07M | 2.22M | 1.27M |
| הון חוזר אחר | 23.00K | 91.00K | 46.00K | 33.45K | 1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.21M | -8.07M | -6.97M | 15.48M | 4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.00K | -399.00K | 0 | -96.20K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.00K | -216.00K | 0 | -96.20K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -183.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 941.00K | 2.84M | 436.00K | 1.18M | 254.00K |
| פירעון חוב | 0 | 2.84M | 386.00K | 676.49K | 254.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.00K | 508.11K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 941.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.00K | 460.00K | 120.00K | 131.00 | 121.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00K | 0 | 121.00K | -9.80K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -334.00K | 340.00K | 119.87K | -121.01K | -119.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 460.00K | 120.00K | 131.00 | 121.14K | 240.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.00K | 460.00K | 120.00K | 131.00 | 121.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25M | -2.32M | -437.00K | -1.17M | -373.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -2.10M | -437.00K | -1.08M | -373.42K |
| הוצאות הוניות | -193.00K | -216.00K | 0 | -96.20K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD