פרסט ריסורסז (FTROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.91M | 311.24M | 315.37M | 326.16M | 292.19M |
| רווח נקי | 360.38M | 330.38M | 145.40M | 427.51M | 245.99M |
| פחת והפחתות | 116.43M | 84.80M | 82.28M | 78.82M | 84.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 347.00K | 255.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -240.84M | -42.33M | 80.39M | -70.58M | 52.46M |
| יתרת לקוחות | -128.41M | -37.33M | 59.87M | -20.24M | 21.28M |
| מלאי | -110.80M | -47.78M | 20.51M | -50.34M | 1.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.63M | 42.79M | 20.81M | 0 | 29.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.94M | -61.62M | 6.96M | -109.84M | -90.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -663.72M | -244.49M | -351.92M | -51.98M | -1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.55M | -5.97M | -351.33M | -78.39M | -51.46M |
| רכישות, נטו | -348.64M | 6.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -79.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.36M | -245.40M | -585.00K | 26.41M | 50.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 562.49M | -70.16M | -286.73M | -217.46M | -100.15M |
| פירעון חוב | 698.48M | 34.77M | -65.87M | -116.39M | -61.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -382.84K | -16.16M | -4.40M | -8.01M | -1.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -131.89M | -84.08M | -170.98M | -86.58M | -41.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.72M | -4.68M | -45.48M | -6.47M | 4.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 292.05M | 105.53M | 110.97M | 433.79M | 381.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.30M | -2.02M | 459.00K | -4.40M | -284.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 125.39M | -5.44M | -322.82M | 52.33M | 190.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.67M | 110.97M | 433.79M | 381.46M | 191.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 292.05M | 105.53M | 110.97M | 433.79M | 381.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.50M | 57.87M | -35.96M | 247.78M | 240.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.91M | 311.24M | 315.37M | 326.16M | 292.19M |
| הוצאות הוניות | -241.41M | -253.37M | -351.33M | -78.39M | -51.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD