פורטראה הולדינגס (FTRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.61 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.61 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.42 | -0.11 | 0.03 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.12 | 0.28 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.02 | 23.65 | 3.51 | 6.45 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.26B | -1.27B | -1.37B | 301.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.39 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.13 | 1.98 | 0.88 | 0.98 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.66 | 0.47 | 0.49 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.65 | 0.44 | 0.48 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.18 | 4.82 | 2.63 | 2.53 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | -8.49 | -0.31 | 1.42 | 1,198.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.13 | -0.33 | -1.31 | 0.46 | 935.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.67 | 0.67 | 0.51 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.74 | 13.24 | 14.77 | 19.61 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.69 | -1.16 | -16.80 | 11.40 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.11% | 15.63% | 19.81% | 20.78% | 25.53% |
| שיעור EBIT | 0.11% | -32.74% | -5.61% | 1.38% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | 3.03% | -29.87% | -2.38% | 4.83% | 9.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.41% | -1.12% | -6.00% | 1.13% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.91% | -36.09% | -10.20% | -1.07% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.18% | -36.21% | -12.18% | -0.89% | 6.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.18% | -36.21% | -10.07% | -1.12% | 5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.51% | 100.33% | 119.45% | 82.62% | 99.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -707.27% | 3,212.42% | 169.86% | -95.31% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | -3.14% | -36.31% | -9.18% | -0.58% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.53% | -175.01% | -24.11% | -1.47% | 5.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.63% | -1.70% | -6.16% | 0.90% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | -1.68% | -5.88% | 0.89% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.23% | -86.99% | -27.08% | -1.35% | 12.69% |
| תשואת רווחים | -3.49% | -62.69% | -19.68% | -0.81% | 6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.39 | 3.89 | 2.81 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 40.93 | 77.36 | 15.65 | 16.94 | 25.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.14 | 18.22 | 17.25 | 16.47 | 17.20 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.00 | 0.75 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.04 | -313.03 | 11.45 | 5.57 | 6.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.33 | 78.38 | 70.61 | 108.22 | 121.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.24 | 83.09 | 93.94 | 129.76 | 135.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.92 | 4.72 | 23.33 | 21.54 | 14.08 |
| מחזור תפעולי | 89.24 | 83.09 | 93.94 | 129.76 | 135.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.93 | 1.24 | 2.94 | 1.90 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.60 | 0.97 | 2.65 | 1.44 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.78 | 0.90 | 0.76 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.74 | 4.50 | 10.31 | 4.18 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.74 | 4.50 | 10.31 | 4.18 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | 5.61% | 14.22% | 4.13% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.83 | -1.60 | -5.08 | -122.98 | 15.19 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.58 | 0.62 | 1.09 | 1.00 |
| מכפיל הון | 4.65 | 2.79 | 1.23 | 1.81 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.34 | 17.82 | 7.03 | 24.19 | 99.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 13.86 | 6.35 | 18.40 | 34.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.01 | -0.00 | 1.21 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.65 | 2.79 | 1.23 | 1.81 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 42.00 | -3.09 | -42.76 | 33.98 | 9.90 |
| שווי חברה | 3.41B | 2.51B | 2.75B | 4.66B | 2.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.00 | -3.09 | -42.76 | 33.98 | 9.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.92 | 1.02 | 1.64 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.64 | 28.48 | 11.59 | 36.40 | 98.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.70 | 22.16 | 10.46 | 27.69 | 33.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.74 | -11.17 | -11.21 | -8.48 | 5.90 |
| הון עצמי למניה | 5.56 | 6.18 | 15.22 | 19.30 | 37.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 28.39 | 29.86 | 30.13 | 32.01 | 32.09 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -10.81 | -3.67 | -0.28 | 2.11 |
| נטל מס | 1.10 | 1.00 | 1.19 | 0.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | -26.83 | 1.10 | 1.82 | -0.78 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.14 | -0.12 | -0.97 | -6.68 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD