פלוטק אינדסטריז (FTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20M | 3.36M | -11.30M | -44.63M | -25.84M |
| רווח נקי | 30.53M | 10.50M | 24.71M | -42.31M | -30.53M |
| פחת והפחתות | 8.14M | 6.50M | 8.78M | 4.33M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | -11.19M | 249.00K | 104.00K | -125.00K | -56.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.30M | 0 | 0 | 0 | 3.76M |
| שינוי בהון החוזר | -24.86M | -18.44M | -13.17M | -15.15M | 523.00K |
| יתרת לקוחות | -38.89M | -21.67M | -6.58M | -32.31M | -1.03M |
| מלאי | 3.07M | -1.11M | 1.94M | -7.92M | 1.76M |
| יתרת ספקים | 10.24M | 6.37M | -1.67M | 25.76M | 1.83M |
| הון חוזר אחר | 720.00K | -2.02M | -6.86M | -685.00K | -2.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.28M | 4.55M | -31.73M | 8.62M | -549.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98M | -1.82M | -1.01M | 5.33M | 112.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98M | -1.94M | -1.08M | -421.00K | -39.00K |
| רכישות, נטו | 7.00K | 124.00K | 67.00K | 5.75M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.74M | -3.12M | 5.93M | 38.27M | -372.00K |
| פירעון חוב | -2.09M | -2.90M | 6.74M | 20.03M | -62.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 78.00K | 114.00K | -540.00K | 18.46M | 80.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -326.00K | -268.00K | -224.00K | -390.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.73M | 4.51M | 5.95M | 12.39M | 13.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -155.00K | 124.00K | -54.00K | 100.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33M | -1.45M | -6.44M | -934.00K | -26.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.40M | 5.95M | 12.39M | 13.32M | 39.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.73M | 4.51M | 5.95M | 12.39M | 13.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.22M | 1.42M | -12.38M | -45.05M | -25.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20M | 3.36M | -11.30M | -44.63M | -25.84M |
| הוצאות הוניות | -1.98M | -1.94M | -1.08M | -421.00K | -39.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD