סנסיי ביותרפוטיקס (FTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.45M | -24.67M | -32.02M | -39.03M | -30.26M |
| רווח נקי | -21.09M | -30.16M | -34.10M | -48.59M | -36.79M |
| פחת והפחתות | 139.00K | 1.32M | 1.35M | 1.35M | 685.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.27M | 3.14M | 4.45M | 5.81M | 5.66M |
| שינוי בהון החוזר | -1.59M | -489.00K | -4.33M | 1.01M | 117.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 233.00K | -445.00K | -2.33M | 2.02M | -1.43M |
| הון חוזר אחר | -1.83M | -44.00K | -2.00M | -1.01M | 1.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 811.00K | 1.52M | 603.00K | 1.40M | 57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.77M | 22.44M | 38.41M | 49.95M | -143.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | -146.00K | -180.00K | -321.00K | -2.03M |
| רכישות, נטו | 250.00K | 0 | 166.00K | 15.00K | 318.00K |
| רכישת השקעות | -25.16M | -44.60M | -21.15M | -46.87M | -183.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.69M | 67.18M | 59.58M | 97.12M | 42.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -645.00K | -787.00K | -11.17M | -287.00K | 163.94M |
| פירעון חוב | -648.00K | -811.00K | -761.00K | -629.00K | -255.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 34.00K | 48.00K | 342.00K | 140.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | 0 | -10.38M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -10.00K | -28.00K | 0 | 23.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.67M | 9.99M | 13.01M | 17.80M | 7.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33M | -3.02M | -4.78M | 10.64M | -9.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.99M | 13.01M | 17.80M | 7.16M | 16.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.67M | 9.99M | 13.01M | 17.80M | 7.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.47M | -24.82M | -32.20M | -39.35M | -32.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.45M | -24.67M | -32.02M | -39.03M | -30.26M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -146.00K | -180.00K | -321.00K | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD