פיואל טק (FTEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | -3.43M | 696.00K | -4.14M | 761.00K |
| רווח נקי | -2.32M | -1.94M | -1.54M | -1.44M | 54.00K |
| פחת והפחתות | 663.00K | 460.00K | 342.00K | 440.00K | 741.00K |
| מס הכנסה נדחה | 11.00K | 4.00K | -5.00K | 38.00K | 5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 326.00K | 446.00K | 389.00K | 224.00K | 82.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.36M | -2.26M | 1.93M | -3.29M | 2.00M |
| יתרת לקוחות | 4.20M | -1.13M | 1.04M | -4.45M | 3.79M |
| מלאי | 26.00K | 41.00K | -46.00K | -45.00K | -252.00K |
| יתרת ספקים | 258.00K | 519.00K | -295.00K | 1.16M | -772.00K |
| הון חוזר אחר | -115.00K | -1.70M | 1.23M | 46.00K | -770.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.00K | -136.00K | -423.00K | -111.00K | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 545.00K | -5.44M | -6.44M | -9.48M | -84.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -674.00K | -378.00K | -418.00K | -206.00K | -84.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.03M | -18.06M | -14.03M | -9.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.25M | 13.00M | 8.00M | 500.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -222.00K | -95.00K | 42.00K | -17.00K | 23.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -95.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -222.00K | 0 | 42.00K | -17.00K | -1.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.94M | 8.51M | 17.58M | 23.33M | 37.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00K | -97.00K | -44.00K | -87.00K | -206.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.43M | -9.07M | -5.75M | -13.73M | 24.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.51M | 17.58M | 23.33M | 37.05M | 12.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.94M | 8.51M | 17.58M | 23.33M | 37.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34M | -3.81M | 278.00K | -4.35M | 677.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02M | -3.43M | 696.00K | -4.14M | 761.00K |
| הוצאות הוניות | -674.00K | -378.00K | -418.00K | -206.00K | -84.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD