פור ־ דה ־ ארת' קורפוריישן (FTEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 723.08K | 6.77K | -450.47K |
| רווח נקי | -576.21K | -78.21K | -1.11M |
| פחת והפחתות | 83.40K | 12.00 | 5.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.96K | 0 | -453.00 |
| יתרת לקוחות | -24.12K | 0 | 0 |
| מלאי | -53.83K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.91K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | 84.97K | 650.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -587.96K | -10.32K | -197.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -438.62K | 0 | -197.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.19K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -134.14K | -10.32K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.33K | 3.56K | 639.67K |
| פירעון חוב | -131.33K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.56K | 639.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.31K | 525.00 | 525.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.79K | 0 | -10.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.00 | 525.00 | 10.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.31K | 525.00 | 525.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 284.45K | 6.77K | -647.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 723.08K | 6.77K | -450.47K |
| הוצאות הוניות | -438.62K | 0 | -197.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD