Fresenius Se (FSNUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 2.45B | 4.46B | 4.20B | 5.08B |
| רווח נקי | 1.48B | 867.00M | 238.00M | 2.12B | 2.82B |
| פחת והפחתות | 1.08B | 1.20B | 1.48B | 1.16B | 2.67B |
| מס הכנסה נדחה | -22.09M | 46.51M | -2.16M | -115.00M | 84.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 18.00M | 300.00K | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | 256.46M | 336.00M | 439.00M | -661.00M | -534.00M |
| יתרת לקוחות | -211.32M | 21.00M | -264.00M | 85.00M | 77.00M |
| מלאי | -201.71M | -55.00M | -170.00M | -472.00M | -105.00M |
| יתרת ספקים | 726.16M | 55.17M | 986.00M | 140.00M | -154.00M |
| הון חוזר אחר | -56.67M | 370.00M | -113.00M | -414.00M | -352.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -196.91M | 40.00M | 2.28B | 1.70B | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -904.82M | -510.00M | -3.19B | -2.61B | -2.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -923.00M | -1.13B | -1.92B | -2.05B |
| רכישות, נטו | 274.71M | 55.17M | -1.54B | -977.00M | -999.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -80.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 595.53M | 394.00M | 1.00M | 147.00M | 199.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -337.15M | 99.00M | -517.00M | 140.00M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.32B | -2.18B | -1.38B | -1.60B | -1.45B |
| פירעון חוב | -1.50B | -1.94B | 994.00M | 539.00M | 482.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 38.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -657.00M | 0 | -550.00M | -403.00M | -491.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -166.17M | -243.00M | -1.82B | -1.74B | -1.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 2.28B | 2.56B | 2.75B | 2.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.96M | -2.00M | -43.00M | -2.00M | 118.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -426.83M | -280.00M | -187.00M | -15.00M | 927.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01B | 2.56B | 2.75B | 2.76B | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 2.28B | 2.56B | 2.75B | 2.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.52B | 3.32B | 2.28B | 3.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 2.45B | 4.46B | 4.20B | 5.08B |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -923.00M | -1.13B | -1.92B | -2.05B |
הנתונים מוצגים ב-EUR