אף.אס קיי.קיי.אר קפיטל (FSK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 6.08 | 2.64 | 2.36 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 6.08 | 2.64 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 2.69 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 17.28 | 2.15 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.15B | -7.70B | -6.93B | -7.85B | -8.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.31 | 1.11 | 1.20 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.35 | 2.15 | 2.26 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 1.08 | 1.31 | 1.54 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | 1.25 | 1.36 | 1.60 | 0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.22 | 1.84 | 1.21 | 1.46 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.67 | 28.91 | 27.84 | 30.82 | 31.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -151.52 | 14.59 | 11.60 | 11.03 | 72.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.55% | 69.60% | 59.82% | 63.33% | 24.19% |
| שיעור EBIT | -5.70% | 41.59% | 54.77% | 58.62% | 25.05% |
| שיעור EBITDA | -4.43% | 43.64% | 54.77% | 58.62% | 25.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.32% | 49.53% | 54.77% | 58.62% | 25.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.03% | 1.96% | 54.77% | 58.62% | 25.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.56% | 0.94% | 52.70% | 56.59% | 19.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.56% | 0.94% | 52.70% | 56.59% | 19.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.35% | 47.83% | 96.22% | 96.53% | 79.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12,333.33% | 3.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -3.13% | 0.08% | 4.11% | 4.50% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.65% | 0.19% | 8.83% | 10.16% | 1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.03% | 4.22% | 4.31% | 4.75% | 0.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | 2.02% | 4.15% | 4.59% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.13% | 0.08% | 4.11% | 4.50% | 0.57% |
| תשואת רווחים | -12.72% | 0.27% | 9.62% | 12.43% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 2.85 | 2.98 | 2.29 | 1.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.05 | 1.53 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 3.16 | 2.13 | 2.78 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.62 | 128.11 | 32.63 | -78.88 | 38.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.62 | 128.11 | 122.65 | 159.06 | 346.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 90.02 | 237.94 | 307.81 |
| מחזור תפעולי | 153.62 | 128.11 | 122.65 | 159.06 | 346.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.74 | 2.11 | 6.79 | 2.25 | 3.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.74 | 2.11 | 6.79 | 2.25 | 3.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 0.76 | 1.89 | 0.77 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.08 | 0.26 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.40 | 0.51 | 1.71 | 0.51 | 2.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.60% | 14.27% | 31.25% | 11.27% | 20.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.80 | 376.84 | 10.39 | 8.04 | 53.93 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 3.54 | 5.48 | 4.55 | 10.72 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.71 | 0.92 | 0.82 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.19 | 7.01 | 3.20 | 8.87 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 7.01 | 3.20 | 8.87 | 4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -3.84 | -0.66 | 0.01 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.71 | 0.92 | 0.82 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -220.81 | 22.70 | 21.61 | 18.80 | 115.56 |
| שווי חברה | 9.27B | 11.60B | 13.14B | 13.55B | 13.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -220.81 | 22.70 | 21.61 | 18.80 | 115.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.78 | 9.91 | 11.84 | 11.02 | 28.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 19.60 | 6.91 | 21.48 | 13.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 19.60 | 6.91 | 21.48 | 13.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.81 | 20.88 | 23.64 | 24.44 | 24.73 |
| הון עצמי למניה | 18.81 | 20.88 | 23.64 | 24.44 | 24.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.52 | 0.04 | 0.03 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.38 | 4.18 | 3.96 | 4.39 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | -1.34 | 0.04 | 2.09 | 2.48 | 0.32 |
| נטל מס | 1.01 | 0.48 | 0.96 | 0.97 | 0.79 |
| נטל ריבית | 6.85 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.54 | 53.82 | 3.25 | 0.91 | 10.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD