פייב סטאר בנקורפ (FSBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.61M | 51.79M | 38.91M | 45.98M | 28.66M |
| רווח נקי | 61.61M | 45.67M | 47.73M | 44.80M | 42.44M |
| פחת והפחתות | 3.05M | 1.88M | 1.61M | 1.64M | 607.00K |
| מס הכנסה נדחה | -578.00K | -243.00K | -897.00K | -1.94M | -4.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.46M | 1.16M | 962.00K | 1.10M | 594.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.61M | -992.00K | -2.71M | 1.29M | -3.28M |
| יתרת לקוחות | -3.38M | 2.54M | -3.71M | -5.10M | -3.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.10M | -2.61M | 1.90M | 7.36M | -230.00K |
| הון חוזר אחר | -1.12M | -916.00K | -900.00K | -978.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.47M | 4.32M | -7.79M | -908.00K | -7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -544.11M | -446.74M | -279.28M | -836.92M | -455.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.91M | -628.00K | -653.00K | -481.00K | -717.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.76M | -2.91M | -2.56M | -2.64M | -99.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.32M | 9.50M | 12.71M | 17.15M | 65.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -539.76M | -452.71M | -288.78M | -850.95M | -420.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 626.01M | 425.73M | 301.95M | 625.61M | 561.19M |
| פירעון חוב | 0 | -170.00M | 70.00M | 146.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 80.87M | 0 | 0 | 111.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.09M | -16.24M | -12.94M | -15.30M | -51.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 643.09M | 531.10M | 244.89M | 494.66M | 501.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 506.85M | 352.34M | 321.58M | 259.99M | 425.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 154.51M | 30.77M | 61.59M | -165.34M | 134.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 352.34M | 321.58M | 259.99M | 425.33M | 290.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 506.85M | 352.34M | 321.58M | 259.99M | 425.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.42M | 51.16M | 38.26M | 45.49M | 27.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.61M | 51.79M | 38.91M | 45.98M | 28.66M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -628.00K | -653.00K | -481.00K | -717.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD