Fervo Energy (FRVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.76M |
| רווח נקי | -57.79M |
| פחת והפחתות | 290.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.67M |
| שינוי בהון החוזר | 12.09M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | -2.86M |
| הון חוזר אחר | 14.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -465.66M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 765.82M |
| פירעון חוב | 134.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 175.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.94M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 457.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 467.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 268.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 467.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -497.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.76M |
| הוצאות הוניות | -465.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD