פרוטק הולדינגס (FRRZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26B | 26.07B | 28.72B | 43.02B | 17.83B |
| רווח נקי | 14.89B | 15.69B | 15.15B | 29.70B | 26.66B |
| פחת והפחתות | 27.61B | 23.82B | 16.66B | 12.80B | 8.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 375.00M | 438.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.38B | -24.65B | -11.89B | -4.69B | -9.56B |
| יתרת לקוחות | -4.39B | -22.55B | -4.92B | -3.14B | -4.26B |
| מלאי | -14.03B | -10.50B | -5.18B | -14.35B | -9.13B |
| יתרת ספקים | -3.26B | 11.68B | -4.47B | 6.52B | 6.07B |
| הון חוזר אחר | -1.69B | -3.29B | 2.68B | 6.29B | -2.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.13B | 11.20B | 8.42B | 4.77B | -7.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.62B | -36.63B | -87.22B | -21.15B | -6.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.60B | -51.78B | -75.23B | -56.98B | -33.83B |
| רכישות, נטו | 10.13B | 3.24B | 4.68B | 47.55B | 21.82B |
| רכישת השקעות | -8.99B | -1.14B | -16.16B | -11.64B | -201.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77B | 13.91B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.00M | -867.00M | -512.00M | -91.00M | 5.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.56B | 15.97B | 55.24B | 21.11B | 7.90B |
| פירעון חוב | 32.42B | 23.09B | 66.36B | 24.97B | -9.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 18.00M | 18.00M | 39.00M | 11.00M | 19.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -498.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.49B | -4.93B | -4.93B | -3.53B | -1.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38B | -1.71B | -6.24B | -341.00M | -124.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.92B | 108.90B | 96.81B | 95.91B | 52.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.82B | 6.69B | 4.16B | 344.00M | 3.34B |
| שינוי נטו במזומנים | 21.02B | 12.09B | 901.00M | 43.33B | 22.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.90B | 96.81B | 95.91B | 52.58B | 30.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.92B | 108.90B | 96.81B | 95.91B | 52.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.94B | -25.17B | -45.77B | -12.98B | -15.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26B | 26.07B | 28.72B | 43.02B | 17.83B |
| הוצאות הוניות | -54.20B | -51.24B | -74.49B | -56.00B | -33.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY