פרשפט (FRPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.56M | 154.29M | 75.94M | -43.23M | 647.00K |
| רווח נקי | 139.14M | 46.93M | -33.61M | -59.49M | -29.70M |
| פחת והפחתות | 89.72M | 73.62M | 58.52M | 34.56M | 30.47M |
| מס הכנסה נדחה | -68.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.88M | 51.81M | 24.94M | 26.09M | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | -32.24M | -13.68M | 14.28M | -54.11M | -30.58M |
| יתרת לקוחות | -6.88M | -12.23M | 820.00K | -32.99M | -16.37M |
| מלאי | 3.82M | -15.48M | -1.21M | -26.17M | -16.80M |
| יתרת ספקים | 1.31M | 12.48M | 3.54M | -3.06M | 14.96M |
| הון חוזר אחר | -30.49M | 1.55M | 11.13M | 8.12M | -12.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.86M | -4.38M | 11.82M | 9.73M | 5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.18M | -187.09M | -239.09M | -233.36M | -322.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.18M | -187.09M | -239.09M | -230.07M | -322.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.29M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -113.44M | -19.84M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 113.44M | 19.84M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.04M | 4.57M | 327.29M | 336.54M | 326.99M |
| פירעון חוב | -2.12M | -1.98M | 392.41M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.11M | 9.14M | 0 | 337.51M | 332.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.02M | -2.60M | -65.12M | -970.00K | -5.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 277.98M | 268.63M | 296.87M | 132.74M | 72.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.34M | -28.24M | 164.14M | 59.95M | 5.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.63M | 296.87M | 132.74M | 72.79M | 67.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 277.98M | 268.63M | 296.87M | 132.74M | 72.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.38M | -32.80M | -163.15M | -273.30M | -321.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.56M | 154.29M | 75.94M | -43.23M | 647.00K |
| הוצאות הוניות | -148.18M | -187.09M | -239.09M | -230.07M | -322.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD