JFrog (FROG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.73M | 110.92M | 74.16M | 21.43M | 27.90M |
| רווח נקי | -71.82M | -69.24M | -61.26M | -90.18M | -64.20M |
| פחת והפחתות | 24.50M | 21.46M | 15.30M | 14.66M | 14.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 156.66M | 131.11M | 95.17M | 68.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.47M | 25.13M | 23.31M | 16.78M | 14.78M |
| יתרת לקוחות | -29.33M | -13.51M | -14.11M | -11.19M | -12.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.62M | -7.32M | 1.71M | 4.10M | 504.00K |
| הון חוזר אחר | 59.18M | 45.96M | 35.71M | 23.87M | 27.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92M | 2.47M | 1.63M | 11.51M | 62.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.27M | -165.36M | -53.48M | -53.34M | -125.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.46M | -3.14M | -1.98M | -4.63M | -4.83M |
| רכישות, נטו | 0 | -156.71M | 0 | -179.00K | -195.75M |
| רכישת השקעות | -625.87M | -513.59M | -392.41M | -411.24M | -266.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 477.06M | 508.09M | 340.91M | 362.71M | 341.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.21M | 21.23M | 18.37M | 11.03M | 1.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.06M | 19.10M | 16.65M | 11.10M | 9.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.16M | 2.14M | 1.72M | -71.00K | -8.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.55M | 50.63M | 84.78M | 45.61M | 68.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25M | -949.00K | 120.00K | -2.05M | 21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.92M | -34.15M | 39.17M | -22.93M | -96.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.63M | 84.78M | 45.61M | 68.54M | 164.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.55M | 50.63M | 84.78M | 45.61M | 68.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.27M | 107.78M | 72.17M | 16.80M | 23.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.73M | 110.92M | 74.16M | 21.43M | 27.90M |
| הוצאות הוניות | -3.46M | -3.14M | -1.98M | -4.63M | -4.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD