פרמי (FRMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.15M |
| רווח נקי | 0 |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.51M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -569.30M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -956.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.01B |
| פירעון חוב | 181.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 745.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 85.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 408.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 408.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 408.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -603.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.15M |
| הוצאות הוניות | -569.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD