ניתוח באמצעות AI של פרייט טכנולוג'יס (FRGT)
פרייט טכנולוג'יס (NASDAQ:FRGT)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $1.50(▼0.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים רווח גולמי שלילי, הפסדים מתמשכים ומתרחבים, ושריפת מזומנים נמשכת. גם האינדיקטורים הטכניים מכבידים על הציון, עם מגמת ירידה בולטת ומומנטום שלילי, למרות קריאות של מכירת יתר. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל היעדר רווחיות והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מעבר אסטרטגי המתמקד בתוכנה תחילה
המעבר למודל המתמקד בתוכנה תחילה עשוי לשפר את יכולת ההתרחבות ולהפוך את ההכנסות ליותר חוזרות בהשוואה לפעילות תיווך המבוססת על עסקאות בלבד. העברת פעילות התיווך לשותפים, תוך הדגשת עמלות התוכנה של Fleet Rocket, עשויה לתמוך במבנה קל יותר בנכסים, אם האימוץ והביצוע יתפתחו כמתוכנן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרייט טכנולוג'יס (FRGT)
- שווי שוק
- $1.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.74M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.04
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 48
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרייט טכנולוג יס היא חברת טכנולוגיה המתמקדת בשיפור לוגיסטיקת התחבורה החברה פועלת באמצעות החברה הבת שלה פרייט אפ ומספקת זירת מסחר עסקית לעסקית המופעלת באמצעות בינה מלאכותית ולמידת מכונה עבור שילוח חוצה גבולות באזור NAFTA פלטפורמת Fr8App הקניינית שלה מקשרת ביעילות בין מובילי מטען לבין שולחים ומשפרת הן את דיוק ההתאמה והן את היעילות התפעולית הדבר מתבצע באמצעות מערך טכנולוגיות משולבות הכולל תמחור דינמי יכולות מעקב בזמן אמת בורסת מטענים דיגיטלית פונקציות תיווך ופתרונות ניהול מקיפים לתחבורה לציים ולאופטימיזציית קיבולת החברה נודעה בעבר בשם הדסון קפיטל ושינתה את שמה לפרייט טכנולוג יס במאי 2022 משרדיה הראשיים נמצאים בדה וודלנדס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של FRGT מצביעים על חברה שעדיין פועלת במודל תפעולי מאתגר: ירידה בהכנסות בתקופה האחרונה, רווח גולמי שלילי באופן עקבי, והפסדים נקיים מתמשכים. המאזן מציג התאוששות בולטת בהון העצמי ב-2025, אך תזרים המזומנים נותר שלילי באופן מהותי והרווחיות טרם התייצבה. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי מצביע על סיכון מוגבר בביצוע ובמימון, עד שהרווח הגולמי יעבור לחיובי וקצב שריפת המזומנים יתמתן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SWVL
MAPS
RYDEFRGTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026